万家鑫丰纯债债券型证券投资基金C类(004080)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0405

累计净值:1.2063 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东,陈奕雯 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.002亿份(2021-08-30) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-01-18

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127710.710
2 期间基金总申购份额 1365259.590
3 期间总赎回份额 1320243.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172726.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 482032.100
2 期间基金总申购份额 73707.650
3 期间总赎回份额 383012.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172726.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127710.710
2 期间基金总申购份额 1291551.940
3 期间总赎回份额 937230.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 482032.100
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15785963.270
2 期间基金总申购份额 359267.440
3 期间总赎回份额 16017520.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127710.710
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 240686.330
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 112975.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127710.710
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2320990.600
2 期间基金总申购份额 42.780
3 期间总赎回份额 2080347.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 240686.330
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15785963.270
2 期间基金总申购份额 359224.660
3 期间总赎回份额 13824197.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2320990.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5086879.850
2 期间基金总申购份额 103534.840
3 期间总赎回份额 2869424.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2320990.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15785963.270
2 期间基金总申购份额 255689.820
3 期间总赎回份额 10954773.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5086879.850
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201136.140
2 期间基金总申购份额 23587674.160
3 期间总赎回份额 8002847.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15785963.270
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22200231.270
2 期间基金总申购份额 34.070
3 期间总赎回份额 6414302.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15785963.270
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1830494.540
2 期间基金总申购份额 21749461.160
3 期间总赎回份额 1379724.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22200231.270
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201136.140
2 期间基金总申购份额 1838178.930
3 期间总赎回份额 208820.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1830494.540
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3660.910
2 期间基金总申购份额 1837201.930
3 期间总赎回份额 10368.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1830494.540
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201136.140
2 期间基金总申购份额 977.000
3 期间总赎回份额 198452.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3660.910
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3899.610
2 期间基金总申购份额 197456.350
3 期间总赎回份额 219.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201136.140
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3755.260
2 期间基金总申购份额 197450.700
3 期间总赎回份额 69.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201136.140
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3805.260
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 50.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3755.260
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3899.610
2 期间基金总申购份额 5.650
3 期间总赎回份额 100.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3805.260
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3849.610
2 期间基金总申购份额 5.650
3 期间总赎回份额 50.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3805.260
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3899.610
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 50.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3849.610

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