万家鑫丰纯债债券型证券投资基金C类(004080)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0287

累计净值:1.2465 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周慧 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.002亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-01-18

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16188.760
2 期间基金总申购份额 529356.330
3 期间总赎回份额 309132.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 236412.930
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74745.920
2 期间基金总申购份额 17600.400
3 期间总赎回份额 76157.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16188.760
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41014.990
2 期间基金总申购份额 305.300
3 期间总赎回份额 25131.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16188.760
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74745.920
2 期间基金总申购份额 17295.100
3 期间总赎回份额 51026.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41014.990
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77871.800
2 期间基金总申购份额 263194.020
3 期间总赎回份额 266319.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74745.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165101.170
2 期间基金总申购份额 45836.000
3 期间总赎回份额 136191.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74745.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52436.830
2 期间基金总申购份额 145984.190
3 期间总赎回份额 33319.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165101.170
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77871.800
2 期间基金总申购份额 71373.830
3 期间总赎回份额 96808.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52436.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51793.040
2 期间基金总申购份额 30007.860
3 期间总赎回份额 29364.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52436.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77871.800
2 期间基金总申购份额 41365.970
3 期间总赎回份额 67444.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51793.040
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127710.710
2 期间基金总申购份额 1505492.890
3 期间总赎回份额 1555331.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77871.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65406.260
2 期间基金总申购份额 92239.440
3 期间总赎回份额 79773.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77871.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172726.810
2 期间基金总申购份额 47993.860
3 期间总赎回份额 155314.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65406.260
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127710.710
2 期间基金总申购份额 1365259.590
3 期间总赎回份额 1320243.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172726.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 482032.100
2 期间基金总申购份额 73707.650
3 期间总赎回份额 383012.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172726.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127710.710
2 期间基金总申购份额 1291551.940
3 期间总赎回份额 937230.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 482032.100
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15785963.270
2 期间基金总申购份额 359267.440
3 期间总赎回份额 16017520.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127710.710
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 240686.330
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 112975.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127710.710
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2320990.600
2 期间基金总申购份额 42.780
3 期间总赎回份额 2080347.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 240686.330
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15785963.270
2 期间基金总申购份额 359224.660
3 期间总赎回份额 13824197.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2320990.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5086879.850
2 期间基金总申购份额 103534.840
3 期间总赎回份额 2869424.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2320990.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15785963.270
2 期间基金总申购份额 255689.820
3 期间总赎回份额 10954773.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5086879.850

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