工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金C类(004086)

管理费: 0.250% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0882

累计净值:1.0882 净值更新日期:2021-04-02 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.027亿份(2021-04-21 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-01-04

业绩比较基准: 中债-国债(7-10年)总指数收益率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5252180.030
2 期间基金总申购份额 2131377.120
3 期间总赎回份额 4682388.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2701168.780
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3516307.170
2 期间基金总申购份额 49487137.150
3 期间总赎回份额 47751264.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5252180.030
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6810688.230
2 期间基金总申购份额 3268129.800
3 期间总赎回份额 4826638.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5252180.030
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7249557.690
2 期间基金总申购份额 7759868.950
3 期间总赎回份额 8198738.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6810688.230
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3516307.170
2 期间基金总申购份额 38459138.400
3 期间总赎回份额 34725887.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7249557.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16574675.510
2 期间基金总申购份额 14331624.480
3 期间总赎回份额 23656742.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7249557.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3516307.170
2 期间基金总申购份额 24127513.920
3 期间总赎回份额 11069145.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16574675.510
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3363319.000
2 期间基金总申购份额 24867911.110
3 期间总赎回份额 24714922.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3516307.170
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4931016.470
2 期间基金总申购份额 2358276.020
3 期间总赎回份额 3772985.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3516307.170
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5481006.420
2 期间基金总申购份额 4749191.960
3 期间总赎回份额 5299181.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4931016.470
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3363319.000
2 期间基金总申购份额 17760443.130
3 期间总赎回份额 15642755.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5481006.420
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5996682.690
2 期间基金总申购份额 7501481.310
3 期间总赎回份额 8017157.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5481006.420
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3363319.000
2 期间基金总申购份额 10258961.820
3 期间总赎回份额 7625598.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5996682.690
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203251.540
2 期间基金总申购份额 24278890.280
3 期间总赎回份额 21118822.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3363319.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 502166.360
2 期间基金总申购份额 3972309.700
3 期间总赎回份额 1111157.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3363319.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10513246.130
2 期间基金总申购份额 7514672.440
3 期间总赎回份额 17525752.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 502166.360
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203251.540
2 期间基金总申购份额 12791908.140
3 期间总赎回份额 2481913.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10513246.130
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1364646.860
2 期间基金总申购份额 11089822.890
3 期间总赎回份额 1941223.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10513246.130
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203251.540
2 期间基金总申购份额 1702085.250
3 期间总赎回份额 540689.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1364646.860

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