鹏华安益增强混合型证券投资基金(004100)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3146

累计净值:1.3471 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:方昶 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.337亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-02-22

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中证全债指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 269687081.430
2 期间基金总申购份额 240617.040
3 期间总赎回份额 36192619.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 233735078.770
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 365659602.700
2 期间基金总申购份额 6233772.270
3 期间总赎回份额 102206293.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 269687081.430
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 307839664.470
2 期间基金总申购份额 3862728.530
3 期间总赎回份额 42015311.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 269687081.430
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 365659602.700
2 期间基金总申购份额 2371043.740
3 期间总赎回份额 60190981.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 307839664.470
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 505469368.880
2 期间基金总申购份额 391425383.830
3 期间总赎回份额 531235150.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 365659602.700
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 463256068.800
2 期间基金总申购份额 8676846.290
3 期间总赎回份额 106273312.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 365659602.700
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 596193874.800
2 期间基金总申购份额 1352776.820
3 期间总赎回份额 134290582.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 463256068.800
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 505469368.880
2 期间基金总申购份额 381395760.720
3 期间总赎回份额 290671254.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 596193874.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 748018678.500
2 期间基金总申购份额 1976058.720
3 期间总赎回份额 153800862.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 596193874.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 505469368.880
2 期间基金总申购份额 379419702.000
3 期间总赎回份额 136870392.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 748018678.500
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 809903893.490
2 期间基金总申购份额 377762740.970
3 期间总赎回份额 682197265.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 505469368.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500527405.540
2 期间基金总申购份额 163077852.450
3 期间总赎回份额 158135889.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 505469368.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 561070367.260
2 期间基金总申购份额 42139273.230
3 期间总赎回份额 102682234.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500527405.540
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 809903893.490
2 期间基金总申购份额 172545615.290
3 期间总赎回份额 421379141.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 561070367.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 711600467.730
2 期间基金总申购份额 11451753.330
3 期间总赎回份额 161981853.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 561070367.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 809903893.490
2 期间基金总申购份额 161093861.960
3 期间总赎回份额 259397287.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 711600467.730
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 266630773.950
2 期间基金总申购份额 895164092.920
3 期间总赎回份额 351890973.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 809903893.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 633463274.980
2 期间基金总申购份额 289613708.420
3 期间总赎回份额 113173089.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 809903893.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 443315822.860
2 期间基金总申购份额 287989437.350
3 期间总赎回份额 97841985.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 633463274.980
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 266630773.950
2 期间基金总申购份额 317560947.150
3 期间总赎回份额 140875898.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 443315822.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146098049.930
2 期间基金总申购份额 314711271.840
3 期间总赎回份额 17493498.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 443315822.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 266630773.950
2 期间基金总申购份额 2849675.310
3 期间总赎回份额 123382399.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146098049.930

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