中欧价值发现混合型证券投资基金C类(004232)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.0879

累计净值:3.1187 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曹名长,蓝小康,沈悦 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.793亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-01-12

业绩比较基准: 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 291415922.890
2 期间基金总申购份额 33468442.010
3 期间总赎回份额 45575441.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 279308923.900
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 339440385.990
2 期间基金总申购份额 114784925.060
3 期间总赎回份额 162809388.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 291415922.890
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 318327007.880
2 期间基金总申购份额 31692312.750
3 期间总赎回份额 58603397.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 291415922.890
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 339440385.990
2 期间基金总申购份额 83092612.310
3 期间总赎回份额 104205990.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 318327007.880
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 417065570.550
2 期间基金总申购份额 348129046.540
3 期间总赎回份额 425754231.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 339440385.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 408920435.920
2 期间基金总申购份额 37369376.340
3 期间总赎回份额 106849426.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 339440385.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 486641560.400
2 期间基金总申购份额 27738929.390
3 期间总赎回份额 105460053.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 408920435.920
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 417065570.550
2 期间基金总申购份额 283020740.810
3 期间总赎回份额 213444750.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 486641560.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 504441757.930
2 期间基金总申购份额 94891127.820
3 期间总赎回份额 112691325.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 486641560.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 417065570.550
2 期间基金总申购份额 188129612.990
3 期间总赎回份额 100753425.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 504441757.930
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 214334740.330
2 期间基金总申购份额 1068277764.940
3 期间总赎回份额 865546934.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 417065570.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 285534139.110
2 期间基金总申购份额 181105680.830
3 期间总赎回份额 49574249.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 417065570.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 343791636.100
2 期间基金总申购份额 84665632.420
3 期间总赎回份额 142923129.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 285534139.110
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 214334740.330
2 期间基金总申购份额 802506451.690
3 期间总赎回份额 673049555.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 343791636.100
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 563185392.210
2 期间基金总申购份额 208503504.400
3 期间总赎回份额 427897260.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 343791636.100
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 214334740.330
2 期间基金总申购份额 594002947.290
3 期间总赎回份额 245152295.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 563185392.210
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 138337125.790
2 期间基金总申购份额 542563999.800
3 期间总赎回份额 466566385.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 214334740.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 252634398.530
2 期间基金总申购份额 72181661.640
3 期间总赎回份额 110481319.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 214334740.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86622655.590
2 期间基金总申购份额 288034957.250
3 期间总赎回份额 122023214.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 252634398.530
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 138337125.790
2 期间基金总申购份额 182347380.910
3 期间总赎回份额 234061851.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86622655.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123491324.430
2 期间基金总申购份额 24773006.240
3 期间总赎回份额 61641675.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86622655.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 138337125.790
2 期间基金总申购份额 157574374.670
3 期间总赎回份额 172420176.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123491324.430

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