民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金A类(004254)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0846

累计净值:1.1572 净值更新日期:2022-08-10 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.300亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-04-25

业绩比较基准: 同期一年银行定期存款利率(税后)+4%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 217442843.930
2 期间基金总申购份额 17578425.500
3 期间总赎回份额 205037204.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29984064.770
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 217442843.930
2 期间基金总申购份额 17578425.500
3 期间总赎回份额 205037204.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29984064.770
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 217442843.930
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 217442843.930
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 844579212.600
2 期间基金总申购份额 1928971.430
3 期间总赎回份额 629065340.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 217442843.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 217442843.930
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 217442843.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 217442843.930
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 217442843.930
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 844579212.600
2 期间基金总申购份额 1928971.430
3 期间总赎回份额 629065340.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 217442843.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 844579212.600
2 期间基金总申购份额 1928971.430
3 期间总赎回份额 629065340.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 217442843.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 844579212.600
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 844579212.600
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 993585743.840
2 期间基金总申购份额 638249567.150
3 期间总赎回份额 787256098.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 844579212.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 844579212.600
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 844579212.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 844579212.600
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 844579212.600
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 993585743.840
2 期间基金总申购份额 638249567.150
3 期间总赎回份额 787256098.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 844579212.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 993585743.840
2 期间基金总申购份额 638249567.150
3 期间总赎回份额 787256098.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 844579212.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 993585743.840
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 993585743.840
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227552077.190
2 期间基金总申购份额 868543988.380
3 期间总赎回份额 102510321.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 993585743.840
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 993585743.840
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 993585743.840
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 993585743.840
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 993585743.840
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227552077.190
2 期间基金总申购份额 868543988.380
3 期间总赎回份额 102510321.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 993585743.840
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227552077.190
2 期间基金总申购份额 868543988.380
3 期间总赎回份额 102510321.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 993585743.840
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227552077.190
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227552077.190

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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