金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金(004265)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9092

累计净值:1.4283 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:林龙军 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.538亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-06-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×85%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 467261475.670
2 期间基金总申购份额 278119.830
3 期间总赎回份额 213753871.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 253785724.290
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 467261475.670
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 467261475.670
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 467261475.670
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 467261475.670
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 467261475.670
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 467261475.670
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 626809000.300
2 期间基金总申购份额 223390032.420
3 期间总赎回份额 382937557.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 467261475.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 467261475.670
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 467261475.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 467261475.670
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 467261475.670
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 626809000.300
2 期间基金总申购份额 223390032.420
3 期间总赎回份额 382937557.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 467261475.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 467261475.670
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 467261475.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 626809000.300
2 期间基金总申购份额 223390032.420
3 期间总赎回份额 382937557.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 467261475.670
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600242536.470
2 期间基金总申购份额 26566463.830
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 626809000.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 612203839.900
2 期间基金总申购份额 14605160.400
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 626809000.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 612203839.900
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 612203839.900
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600242536.470
2 期间基金总申购份额 11961303.430
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 612203839.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600242536.470
2 期间基金总申购份额 11961303.430
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 612203839.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600242536.470
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 600242536.470
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 171791440.680
2 期间基金总申购份额 559262565.520
3 期间总赎回份额 130811469.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 600242536.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 592894480.530
2 期间基金总申购份额 7348055.940
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 600242536.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 171791440.680
2 期间基金总申购份额 551914509.580
3 期间总赎回份额 130811469.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 592894480.530
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 171791440.680
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171791440.680
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 171791440.680
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171791440.680
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 171791440.680
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171791440.680

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