中融量化小盘股票型发起式证券投资基金A类(004272)

管理费: 1.200% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0018

累计净值:1.0018 净值更新日期:2020-05-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.170亿份(2020-04-21 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-05-17

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19120932.240
2 期间基金总申购份额 679199.900
3 期间总赎回份额 2813042.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16987089.350
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21659195.930
2 期间基金总申购份额 2473980.180
3 期间总赎回份额 5012243.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19120932.240
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19854562.570
2 期间基金总申购份额 364443.120
3 期间总赎回份额 1098073.450
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 19120932.240
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21189962.610
2 期间基金总申购份额 708249.560
3 期间总赎回份额 2043649.600
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 19854562.570
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21659195.930
2 期间基金总申购份额 1401287.500
3 期间总赎回份额 1870520.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21189962.610
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21243771.580
2 期间基金总申购份额 559369.420
3 期间总赎回份额 613178.390
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 21189962.610
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21659195.930
2 期间基金总申购份额 841918.080
3 期间总赎回份额 1257342.430
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 21243771.580
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26735781.480
2 期间基金总申购份额 2347190.690
3 期间总赎回份额 7423776.240
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 21659195.930
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21559406.990
2 期间基金总申购份额 474274.060
3 期间总赎回份额 374485.120
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 21659195.930
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22390744.900
2 期间基金总申购份额 258617.040
3 期间总赎回份额 1089954.950
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 21559406.990
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26735781.480
2 期间基金总申购份额 1614299.590
3 期间总赎回份额 5959336.170
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 22390744.900
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23671509.590
2 期间基金总申购份额 475536.190
3 期间总赎回份额 1756300.880
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 22390744.900
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26735781.480
2 期间基金总申购份额 1138763.400
3 期间总赎回份额 4203035.290
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 23671509.590
2017年半年规模变化  开始日期:2017-05-17 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120374786.290
2 期间基金总申购份额 19417841.470
3 期间总赎回份额 113056846.280
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 26735781.480
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33239494.520
2 期间基金总申购份额 4033375.490
3 期间总赎回份额 10537088.530
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 26735781.480
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117698181.170
2 期间基金总申购份额 15269626.500
3 期间总赎回份额 99728313.150
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 33239494.520

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