国寿安保稳荣混合型证券投资基金A类(004279)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0919

累计净值:1.4063 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴闻 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.965亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-02-10

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 386683658.790
2 期间基金总申购份额 14313940.990
3 期间总赎回份额 4448566.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 396549032.950
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 372638501.780
2 期间基金总申购份额 141023474.420
3 期间总赎回份额 126978317.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 386683658.790
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 283467759.890
2 期间基金总申购份额 122484636.120
3 期间总赎回份额 19268737.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 386683658.790
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 372638501.780
2 期间基金总申购份额 18538838.300
3 期间总赎回份额 107709580.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 283467759.890
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 629758030.080
2 期间基金总申购份额 99339648.870
3 期间总赎回份额 356459177.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 372638501.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 467157446.810
2 期间基金总申购份额 47044948.410
3 期间总赎回份额 141563893.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 372638501.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 571336478.840
2 期间基金总申购份额 5538280.380
3 期间总赎回份额 109717312.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 467157446.810
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 629758030.080
2 期间基金总申购份额 46756420.080
3 期间总赎回份额 105177971.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 571336478.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 606570903.720
2 期间基金总申购份额 1009541.840
3 期间总赎回份额 36243966.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 571336478.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 629758030.080
2 期间基金总申购份额 45746878.240
3 期间总赎回份额 68934004.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 606570903.720
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 511578585.080
2 期间基金总申购份额 365270734.190
3 期间总赎回份额 247091289.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 629758030.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 605994488.690
2 期间基金总申购份额 65134936.270
3 期间总赎回份额 41371394.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 629758030.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 533044929.690
2 期间基金总申购份额 163788663.150
3 期间总赎回份额 90839104.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 605994488.690
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 511578585.080
2 期间基金总申购份额 136347134.770
3 期间总赎回份额 114880790.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 533044929.690
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 486272409.240
2 期间基金总申购份额 111180778.980
3 期间总赎回份额 64408258.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 533044929.690
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 511578585.080
2 期间基金总申购份额 25166355.790
3 期间总赎回份额 50472531.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 486272409.240
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261192240.930
2 期间基金总申购份额 288211436.980
3 期间总赎回份额 37825092.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 511578585.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 496520594.220
2 期间基金总申购份额 43281682.830
3 期间总赎回份额 28223691.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 511578585.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 298515784.430
2 期间基金总申购份额 207565036.520
3 期间总赎回份额 9560226.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 496520594.220
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261192240.930
2 期间基金总申购份额 37364717.630
3 期间总赎回份额 41174.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 298515784.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261151066.800
2 期间基金总申购份额 37364717.630
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 298515784.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261192240.930
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 41174.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261151066.800

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