鹏华丰享债券型证券投资基金(004388)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1863

累计净值:1.3473 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:方昶 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:87.535亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-09

业绩比较基准: 中债总指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9251551088.930
2 期间基金总申购份额 3362374798.970
3 期间总赎回份额 3860383933.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8753541954.840
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6887637538.980
2 期间基金总申购份额 5917582692.410
3 期间总赎回份额 3553669142.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9251551088.930
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6679771015.600
2 期间基金总申购份额 4479023108.320
3 期间总赎回份额 1907243034.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9251551088.930
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6887637538.980
2 期间基金总申购份额 1438559584.090
3 期间总赎回份额 1646426107.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6679771015.600
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2865708463.920
2 期间基金总申购份额 12455243986.540
3 期间总赎回份额 8433314911.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6887637538.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10546643706.290
2 期间基金总申购份额 2704138275.020
3 期间总赎回份额 6363144442.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6887637538.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7647174652.930
2 期间基金总申购份额 4119202713.300
3 期间总赎回份额 1219733659.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10546643706.290
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2865708463.920
2 期间基金总申购份额 5631902998.220
3 期间总赎回份额 850436809.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7647174652.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4457484406.530
2 期间基金总申购份额 3729942405.620
3 期间总赎回份额 540252159.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7647174652.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2865708463.920
2 期间基金总申购份额 1901960592.600
3 期间总赎回份额 310184649.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4457484406.530
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 671495944.480
2 期间基金总申购份额 2441275469.860
3 期间总赎回份额 247062950.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2865708463.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1815949185.350
2 期间基金总申购份额 1239870330.120
3 期间总赎回份额 190111051.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2865708463.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1272081447.820
2 期间基金总申购份额 559397107.820
3 期间总赎回份额 15529370.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1815949185.350
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 671495944.480
2 期间基金总申购份额 642008031.920
3 期间总赎回份额 41422528.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1272081447.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 776390360.320
2 期间基金总申购份额 507000593.120
3 期间总赎回份额 11309505.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1272081447.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 671495944.480
2 期间基金总申购份额 135007438.800
3 期间总赎回份额 30113022.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 776390360.320
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 277628653.110
2 期间基金总申购份额 744336375.670
3 期间总赎回份额 350469084.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 671495944.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 688182898.610
2 期间基金总申购份额 228453587.560
3 期间总赎回份额 245140541.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 671495944.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 538059175.220
2 期间基金总申购份额 180344599.280
3 期间总赎回份额 30220875.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 688182898.610
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 277628653.110
2 期间基金总申购份额 335538188.830
3 期间总赎回份额 75107666.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 538059175.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 373508752.150
2 期间基金总申购份额 237558581.720
3 期间总赎回份额 73008158.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 538059175.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 277628653.110
2 期间基金总申购份额 97979607.110
3 期间总赎回份额 2099508.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 373508752.150

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034