安信企业价值优选混合型证券投资基金(004393)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9390

 累计净值：1.9390 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张明 管理人：安信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.270亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-03-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27219845.900
2 期间基金总申购份额 931910.320
3 期间总赎回份额 1190382.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26961373.890
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25415578.820
2 期间基金总申购份额 6484907.120
3 期间总赎回份额 4680640.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27219845.900
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25509387.870
2 期间基金总申购份额 4593333.380
3 期间总赎回份额 2882875.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27219845.900
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25415578.820
2 期间基金总申购份额 1891573.740
3 期间总赎回份额 1797764.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25509387.870
2022年季度规模变化  开始日期：2022-08-08 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27803840.650
2 期间基金总申购份额 3431044.170
3 期间总赎回份额 5819306.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25415578.820
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28511751.070
2 期间基金总申购份额 2477359.710
3 期间总赎回份额 5573531.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25415578.820
2022年季度规模变化  开始日期：2022-08-08 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27803840.650
2 期间基金总申购份额 953684.460
3 期间总赎回份额 245774.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28511751.070
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-08-07 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31594856.070
2 期间基金总申购份额 15326444.800
3 期间总赎回份额 19117460.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27803840.650
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-08-07 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28850778.900
2 期间基金总申购份额 226262.470
3 期间总赎回份额 1273200.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27803840.650
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31594856.070
2 期间基金总申购份额 15100182.330
3 期间总赎回份额 17844259.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28850778.900
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24779538.920
2 期间基金总申购份额 13776559.230
3 期间总赎回份额 9705319.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28850778.900
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31594856.070
2 期间基金总申购份额 1323623.100
3 期间总赎回份额 8138940.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24779538.920
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29266030.560
2 期间基金总申购份额 19688823.610
3 期间总赎回份额 17359998.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31594856.070
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35779974.650
2 期间基金总申购份额 1097699.170
3 期间总赎回份额 5282817.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31594856.070
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29974152.780
2 期间基金总申购份额 9697967.590
3 期间总赎回份额 3892145.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35779974.650
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29266030.560
2 期间基金总申购份额 8893156.850
3 期间总赎回份额 8185034.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29974152.780
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34063399.890
2 期间基金总申购份额 587797.970
3 期间总赎回份额 4677045.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29974152.780
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29266030.560
2 期间基金总申购份额 8305358.880
3 期间总赎回份额 3507989.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34063399.890
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78496189.350
2 期间基金总申购份额 5890051.700
3 期间总赎回份额 55120210.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29266030.560
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31120216.290
2 期间基金总申购份额 716409.130
3 期间总赎回份额 2570594.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29266030.560
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36045095.600
2 期间基金总申购份额 1217690.080
3 期间总赎回份额 6142569.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31120216.290
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78496189.350
2 期间基金总申购份额 3955952.490
3 期间总赎回份额 46407046.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36045095.600
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52026668.480
2 期间基金总申购份额 1313582.160
3 期间总赎回份额 17295155.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36045095.600
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78496189.350
2 期间基金总申购份额 2642370.330
3 期间总赎回份额 29111891.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52026668.480

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