国寿安保稳寿混合型证券投资基金C类(004406)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0350

累计净值:1.3605 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张标,李一鸣 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.037亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-08-01

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9208680.810
2 期间基金总申购份额 369107.520
3 期间总赎回份额 5864213.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3713574.840
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30657623.940
2 期间基金总申购份额 687864.380
3 期间总赎回份额 22136807.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9208680.810
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21838952.700
2 期间基金总申购份额 504258.680
3 期间总赎回份额 13134530.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9208680.810
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30657623.940
2 期间基金总申购份额 183605.700
3 期间总赎回份额 9002276.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21838952.700
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 249239278.730
2 期间基金总申购份额 69579273.350
3 期间总赎回份额 288160928.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30657623.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52142186.270
2 期间基金总申购份额 2985367.220
3 期间总赎回份额 24469929.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30657623.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98402007.930
2 期间基金总申购份额 11615423.110
3 期间总赎回份额 57875244.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52142186.270
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 249239278.730
2 期间基金总申购份额 54978483.020
3 期间总赎回份额 205815753.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98402007.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 234186797.690
2 期间基金总申购份额 24132349.930
3 期间总赎回份额 159917139.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98402007.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 249239278.730
2 期间基金总申购份额 30846133.090
3 期间总赎回份额 45898614.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 234186797.690
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120781075.360
2 期间基金总申购份额 242823086.190
3 期间总赎回份额 114364882.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 249239278.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 259625184.320
2 期间基金总申购份额 42405679.360
3 期间总赎回份额 52791584.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 249239278.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 190520829.070
2 期间基金总申购份额 78123562.550
3 期间总赎回份额 9019207.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 259625184.320
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120781075.360
2 期间基金总申购份额 122293844.280
3 期间总赎回份额 52554090.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 190520829.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163709399.840
2 期间基金总申购份额 62109870.170
3 期间总赎回份额 35298440.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 190520829.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120781075.360
2 期间基金总申购份额 60183974.110
3 期间总赎回份额 17255649.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163709399.840
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19811.530
2 期间基金总申购份额 132374834.690
3 期间总赎回份额 11613570.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120781075.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131954429.830
2 期间基金总申购份额 88.430
3 期间总赎回份额 11173442.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120781075.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19326.790
2 期间基金总申购份额 132374698.720
3 期间总赎回份额 439595.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131954429.830
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19811.530
2 期间基金总申购份额 47.540
3 期间总赎回份额 532.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19326.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19839.050
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 512.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19326.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19811.530
2 期间基金总申购份额 47.540
3 期间总赎回份额 20.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19839.050

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034