民生加银鑫利纯债债券型证券投资基金(004467)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0721

累计净值:1.0908 净值更新日期:2018-04-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2018-04-21 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-07-20

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000029078.870
2 期间基金总申购份额 580.340
3 期间总赎回份额 999998710.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30948.920
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-20 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000029377.700
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 298.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000029078.870
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000029377.700
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 298.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000029078.870
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-20 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000029377.700
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000029377.700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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