鹏华丰源债券型证券投资基金(004498)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0246

累计净值:1.2463 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘涛 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.026亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-08

业绩比较基准: 中债总指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1906003709.940
2 期间基金总申购份额 1104311.450
3 期间总赎回份额 4476216.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1902631805.130
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1902124045.240
2 期间基金总申购份额 5752668.050
3 期间总赎回份额 1873003.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1906003709.940
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1905996286.630
2 期间基金总申购份额 917574.610
3 期间总赎回份额 910151.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1906003709.940
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1902124045.240
2 期间基金总申购份额 4835093.440
3 期间总赎回份额 962852.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1905996286.630
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 650602403.120
2 期间基金总申购份额 3805610728.030
3 期间总赎回份额 2554089085.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1902124045.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1902542820.750
2 期间基金总申购份额 2260766.810
3 期间总赎回份额 2679542.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1902124045.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66467304.100
2 期间基金总申购份额 3802559306.220
3 期间总赎回份额 1966483789.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1902542820.750
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 650602403.120
2 期间基金总申购份额 790655.000
3 期间总赎回份额 584925754.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66467304.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 390612468.260
2 期间基金总申购份额 605716.530
3 期间总赎回份额 324750880.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66467304.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 650602403.120
2 期间基金总申购份额 184938.470
3 期间总赎回份额 260174873.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 390612468.260
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2067657427.070
2 期间基金总申购份额 28584120.910
3 期间总赎回份额 1445639144.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 650602403.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1198645438.700
2 期间基金总申购份额 28453023.360
3 期间总赎回份额 576496058.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 650602403.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1498658385.370
2 期间基金总申购份额 11952.190
3 期间总赎回份额 300024898.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1198645438.700
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2067657427.070
2 期间基金总申购份额 119145.360
3 期间总赎回份额 569118187.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1498658385.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1688353610.070
2 期间基金总申购份额 86165.140
3 期间总赎回份额 189781389.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1498658385.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2067657427.070
2 期间基金总申购份额 32980.220
3 期间总赎回份额 379336797.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1688353610.070
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2669203904.400
2 期间基金总申购份额 373411572.750
3 期间总赎回份额 974958050.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2067657427.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2382400166.190
2 期间基金总申购份额 110532.360
3 期间总赎回份额 314853271.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2067657427.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3007760073.880
2 期间基金总申购份额 100150.800
3 期间总赎回份额 625460058.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2382400166.190
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2669203904.400
2 期间基金总申购份额 373200889.590
3 期间总赎回份额 34644720.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3007760073.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3038620986.050
2 期间基金总申购份额 2826726.480
3 期间总赎回份额 33687638.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3007760073.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2669203904.400
2 期间基金总申购份额 370374163.110
3 期间总赎回份额 957081.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3038620986.050

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