安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金A类(004521)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0140

累计净值:1.0140 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谭珏娜,孙凌昊 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.032亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2017-07-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40% +恒生AH股H指数收益率×20% +中证全债指数收益率×40%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3724573.980
2 期间基金总申购份额 175953.780
3 期间总赎回份额 665252.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3235274.910
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2783937.190
2 期间基金总申购份额 1767973.260
3 期间总赎回份额 827336.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3724573.980
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2943088.240
2 期间基金总申购份额 1111141.310
3 期间总赎回份额 329655.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3724573.980
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2783937.190
2 期间基金总申购份额 656831.950
3 期间总赎回份额 497680.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2943088.240
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2588406.580
2 期间基金总申购份额 1062858.080
3 期间总赎回份额 867327.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2783937.190
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2699150.060
2 期间基金总申购份额 211042.030
3 期间总赎回份额 126254.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2783937.190
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2690310.850
2 期间基金总申购份额 138140.520
3 期间总赎回份额 129301.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2699150.060
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2588406.580
2 期间基金总申购份额 713675.530
3 期间总赎回份额 611771.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2690310.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2923665.530
2 期间基金总申购份额 255360.730
3 期间总赎回份额 488715.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2690310.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2588406.580
2 期间基金总申购份额 458314.800
3 期间总赎回份额 123055.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2923665.530
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3777479.870
2 期间基金总申购份额 1829170.270
3 期间总赎回份额 3018243.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2588406.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2668855.900
2 期间基金总申购份额 245793.640
3 期间总赎回份额 326242.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2588406.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2747650.750
2 期间基金总申购份额 694441.900
3 期间总赎回份额 773236.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2668855.900
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3777479.870
2 期间基金总申购份额 888934.730
3 期间总赎回份额 1918763.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2747650.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2786100.970
2 期间基金总申购份额 278367.730
3 期间总赎回份额 316817.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2747650.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3777479.870
2 期间基金总申购份额 610567.000
3 期间总赎回份额 1601945.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2786100.970
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14619649.530
2 期间基金总申购份额 5230762.490
3 期间总赎回份额 16072932.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3777479.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5063078.500
2 期间基金总申购份额 486930.110
3 期间总赎回份额 1772528.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3777479.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6703230.780
2 期间基金总申购份额 2631556.030
3 期间总赎回份额 4271708.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5063078.500
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14619649.530
2 期间基金总申购份额 2112276.350
3 期间总赎回份额 10028695.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6703230.780
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9598917.520
2 期间基金总申购份额 617250.410
3 期间总赎回份额 3512937.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6703230.780
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14619649.530
2 期间基金总申购份额 1495025.940
3 期间总赎回份额 6515757.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9598917.520

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