富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金(004549)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7787

累计净值:1.7787 净值更新日期:2021-12-01 基金类型:开放式基金
基金经理:吴战峰 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.170亿份(2021-10-26) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-08-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21566064.310
2 期间基金总申购份额 1915583.810
3 期间总赎回份额 6434657.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17046990.230
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27556666.890
2 期间基金总申购份额 16551031.960
3 期间总赎回份额 22541634.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21566064.310
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24082419.360
2 期间基金总申购份额 9460286.750
3 期间总赎回份额 11976641.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21566064.310
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27556666.890
2 期间基金总申购份额 7090745.210
3 期间总赎回份额 10564992.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24082419.360
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65640237.710
2 期间基金总申购份额 38104928.910
3 期间总赎回份额 76188499.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27556666.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30646230.820
2 期间基金总申购份额 3555302.890
3 期间总赎回份额 6644866.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27556666.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32367426.640
2 期间基金总申购份额 12603496.540
3 期间总赎回份额 14324692.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30646230.820
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65640237.710
2 期间基金总申购份额 21946129.480
3 期间总赎回份额 55218940.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32367426.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40051391.790
2 期间基金总申购份额 3054681.910
3 期间总赎回份额 10738647.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32367426.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65640237.710
2 期间基金总申购份额 18891447.570
3 期间总赎回份额 44480293.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40051391.790
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188204330.870
2 期间基金总申购份额 22757186.070
3 期间总赎回份额 145321279.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65640237.710
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88918683.040
2 期间基金总申购份额 5292019.640
3 期间总赎回份额 28570464.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65640237.710
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117341677.240
2 期间基金总申购份额 11979611.820
3 期间总赎回份额 40402606.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88918683.040
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188204330.870
2 期间基金总申购份额 5485554.610
3 期间总赎回份额 76348208.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117341677.240
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163476746.070
2 期间基金总申购份额 4503529.810
3 期间总赎回份额 50638598.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117341677.240
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188204330.870
2 期间基金总申购份额 982024.800
3 期间总赎回份额 25709609.600
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 163476746.070
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 676426834.050
2 期间基金总申购份额 53964083.230
3 期间总赎回份额 542186586.410
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 188204330.870
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 190930207.640
2 期间基金总申购份额 1525347.290
3 期间总赎回份额 4251224.060
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 188204330.870
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 198224445.400
2 期间基金总申购份额 1911397.050
3 期间总赎回份额 9205634.810
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 190930207.640
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 676426834.050
2 期间基金总申购份额 50527338.890
3 期间总赎回份额 528729727.540
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 198224445.400
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 219713196.870
2 期间基金总申购份额 4143802.440
3 期间总赎回份额 25632553.910
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 198224445.400
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 676426834.050
2 期间基金总申购份额 46383536.450
3 期间总赎回份额 503097173.630
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 219713196.870

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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