万家家瑞债券型证券投资基金A类(004571)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1259

累计净值:1.2289 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:乔亮,周慧 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:18.863亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-09-20

业绩比较基准: 中债总全价指数(总值)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1172211776.730
2 期间基金总申购份额 832367745.460
3 期间总赎回份额 118245270.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1886334251.670
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 474510783.300
2 期间基金总申购份额 883426727.130
3 期间总赎回份额 185725733.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1172211776.730
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 786095555.590
2 期间基金总申购份额 530603894.820
3 期间总赎回份额 144487673.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1172211776.730
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 474510783.300
2 期间基金总申购份额 352822832.310
3 期间总赎回份额 41238060.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 786095555.590
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251714655.470
2 期间基金总申购份额 269965099.240
3 期间总赎回份额 47168971.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 474510783.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 380698602.040
2 期间基金总申购份额 106367921.340
3 期间总赎回份额 12555740.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 474510783.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 359344734.920
2 期间基金总申购份额 26525033.030
3 期间总赎回份额 5171165.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 380698602.040
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251714655.470
2 期间基金总申购份额 137072144.870
3 期间总赎回份额 29442065.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 359344734.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 336711167.730
2 期间基金总申购份额 31329187.150
3 期间总赎回份额 8695619.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 359344734.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251714655.470
2 期间基金总申购份额 105742957.720
3 期间总赎回份额 20746445.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 336711167.730
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 510423113.060
2 期间基金总申购份额 402005806.060
3 期间总赎回份额 660714263.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 251714655.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 349492539.320
2 期间基金总申购份额 9448637.210
3 期间总赎回份额 107226521.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 251714655.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 719758534.040
2 期间基金总申购份额 89911.130
3 期间总赎回份额 370355905.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 349492539.320
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 510423113.060
2 期间基金总申购份额 392467257.720
3 期间总赎回份额 183131836.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 719758534.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 702386150.430
2 期间基金总申购份额 152654219.710
3 期间总赎回份额 135281836.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 719758534.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 510423113.060
2 期间基金总申购份额 239813038.010
3 期间总赎回份额 47850000.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 702386150.430
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173669991.250
2 期间基金总申购份额 544258827.040
3 期间总赎回份额 207505705.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 510423113.060
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 439998265.920
2 期间基金总申购份额 158328587.900
3 期间总赎回份额 87903740.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 510423113.060
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 329483290.910
2 期间基金总申购份额 182912658.010
3 期间总赎回份额 72397683.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 439998265.920
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173669991.250
2 期间基金总申购份额 203017581.130
3 期间总赎回份额 47204281.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 329483290.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 331836245.800
2 期间基金总申购份额 26770347.710
3 期间总赎回份额 29123302.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 329483290.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173669991.250
2 期间基金总申购份额 176247233.420
3 期间总赎回份额 18080978.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 331836245.800

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