华夏节能环保股票型证券投资基金A类(004640)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8067

累计净值:1.8067 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吕佳玮 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.272亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-08-11

业绩比较基准: 中证环保产业指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 253089212.070
2 期间基金总申购份额 10905454.440
3 期间总赎回份额 36820242.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227174423.780
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 294673827.360
2 期间基金总申购份额 32666092.570
3 期间总赎回份额 74250707.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 253089212.070
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 294657603.970
2 期间基金总申购份额 12829290.960
3 期间总赎回份额 54397682.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 253089212.070
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 294673827.360
2 期间基金总申购份额 19836801.610
3 期间总赎回份额 19853025.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 294657603.970
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 264627176.540
2 期间基金总申购份额 159354398.050
3 期间总赎回份额 129307747.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 294673827.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 287284700.440
2 期间基金总申购份额 29030549.610
3 期间总赎回份额 21641422.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 294673827.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 264018208.830
2 期间基金总申购份额 63572896.160
3 期间总赎回份额 40306404.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 287284700.440
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 264627176.540
2 期间基金总申购份额 66750952.280
3 期间总赎回份额 67359919.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 264018208.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261010219.950
2 期间基金总申购份额 39559557.000
3 期间总赎回份额 36551568.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 264018208.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 264627176.540
2 期间基金总申购份额 27191395.280
3 期间总赎回份额 30808351.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261010219.950
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196505422.410
2 期间基金总申购份额 432965831.680
3 期间总赎回份额 364844077.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 264627176.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251195602.900
2 期间基金总申购份额 61536128.580
3 期间总赎回份额 48104554.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 264627176.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207527341.170
2 期间基金总申购份额 140079083.250
3 期间总赎回份额 96410821.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 251195602.900
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196505422.410
2 期间基金总申购份额 231350619.850
3 期间总赎回份额 220328701.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 207527341.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 219375824.380
2 期间基金总申购份额 57772787.910
3 期间总赎回份额 69621271.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 207527341.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196505422.410
2 期间基金总申购份额 173577831.940
3 期间总赎回份额 150707429.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 219375824.380
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 214880736.660
2 期间基金总申购份额 348750150.830
3 期间总赎回份额 367125465.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196505422.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152281119.760
2 期间基金总申购份额 121718924.620
3 期间总赎回份额 77494621.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196505422.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94448062.690
2 期间基金总申购份额 135280338.470
3 期间总赎回份额 77447281.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152281119.760
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 214880736.660
2 期间基金总申购份额 91750887.740
3 期间总赎回份额 212183561.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94448062.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119255236.840
2 期间基金总申购份额 21471737.050
3 期间总赎回份额 46278911.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94448062.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 214880736.660
2 期间基金总申购份额 70279150.690
3 期间总赎回份额 165904650.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119255236.840

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