长信利丰债券型证券投资基金E类(004651)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2730

累计净值:1.6400 净值更新日期:2021-05-11 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.015亿份(2021-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-05-19

业绩比较基准: 中证全债指数×90%+中证800 指数×10%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1506386.620
2 期间基金总申购份额 14245.010
3 期间总赎回份额 68.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1520562.850
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37140950.930
2 期间基金总申购份额 137742928.430
3 期间总赎回份额 173377492.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1506386.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37131600.220
2 期间基金总申购份额 1506266.490
3 期间总赎回份额 37131480.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1506386.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37133042.720
2 期间基金总申购份额 19232530.200
3 期间总赎回份额 19233972.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37131600.220
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37140950.930
2 期间基金总申购份额 117004131.740
3 期间总赎回份额 117012039.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37133042.720
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37133418.610
2 期间基金总申购份额 79479805.510
3 期间总赎回份额 79480181.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37133042.720
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37140950.930
2 期间基金总申购份额 37524326.230
3 期间总赎回份额 37531858.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37133418.610
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90239066.940
2 期间基金总申购份额 32395.610
3 期间总赎回份额 53130511.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37140950.930
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37145674.370
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 4723.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37140950.930
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37145830.080
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 155.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37145674.370
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90239066.940
2 期间基金总申购份额 32395.610
3 期间总赎回份额 53125632.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37145830.080
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75145840.380
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 38000010.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37145830.080
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90239066.940
2 期间基金总申购份额 32395.610
3 期间总赎回份额 15125622.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75145840.380
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 262602807.370
2 期间基金总申购份额 90240782.360
3 期间总赎回份额 262604522.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90239066.940
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193952788.510
2 期间基金总申购份额 238.790
3 期间总赎回份额 103713960.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90239066.940
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 141776610.770
2 期间基金总申购份额 90199407.920
3 期间总赎回份额 38023230.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193952788.510
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 262602807.370
2 期间基金总申购份额 41135.650
3 期间总赎回份额 120867332.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 141776610.770
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 248344095.460
2 期间基金总申购份额 37275.600
3 期间总赎回份额 106604760.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 141776610.770
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 262602807.370
2 期间基金总申购份额 3860.050
3 期间总赎回份额 14262571.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 248344095.460

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