中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金(004671)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7871

累计净值:1.7871 净值更新日期:2022-01-24 基金类型:开放式基金
基金经理:金拓 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.674亿份(2022-01-24) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-09-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72826077.570
2 期间基金总申购份额 18418512.060
3 期间总赎回份额 23892787.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67351801.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81700416.140
2 期间基金总申购份额 48114719.520
3 期间总赎回份额 56989058.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72826077.570
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83760689.440
2 期间基金总申购份额 88966987.860
3 期间总赎回份额 91027261.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81700416.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94982143.260
2 期间基金总申购份额 7033792.590
3 期间总赎回份额 20315519.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81700416.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83760689.440
2 期间基金总申购份额 81933195.270
3 期间总赎回份额 70711741.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94982143.260
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 395874420.290
2 期间基金总申购份额 65671994.820
3 期间总赎回份额 377785725.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83760689.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85591688.410
2 期间基金总申购份额 27319409.820
3 期间总赎回份额 29150408.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83760689.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 175248539.510
2 期间基金总申购份额 9765430.100
3 期间总赎回份额 99422281.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85591688.410
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 395874420.290
2 期间基金总申购份额 28587154.900
3 期间总赎回份额 249213035.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 175248539.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 233815972.380
2 期间基金总申购份额 1945286.850
3 期间总赎回份额 60512719.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 175248539.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 395874420.290
2 期间基金总申购份额 26641868.050
3 期间总赎回份额 188700315.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 233815972.380
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 553580889.200
2 期间基金总申购份额 23901160.650
3 期间总赎回份额 181607629.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 395874420.290
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 448612081.510
2 期间基金总申购份额 3495310.860
3 期间总赎回份额 56232972.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 395874420.290
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 483641340.990
2 期间基金总申购份额 5676329.130
3 期间总赎回份额 40705588.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 448612081.510
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 553580889.200
2 期间基金总申购份额 14729520.660
3 期间总赎回份额 84669068.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 483641340.990
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 514120504.670
2 期间基金总申购份额 5525781.100
3 期间总赎回份额 36004944.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 483641340.990
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 553580889.200
2 期间基金总申购份额 9203739.560
3 期间总赎回份额 48664124.090
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 514120504.670
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 687764444.440
2 期间基金总申购份额 26378724.230
3 期间总赎回份额 160562279.470
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 553580889.200
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 564171265.760
2 期间基金总申购份额 7602769.380
3 期间总赎回份额 18193145.940
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 553580889.200
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 575003399.890
2 期间基金总申购份额 4458217.460
3 期间总赎回份额 15290351.590
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 564171265.760
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 687764444.440
2 期间基金总申购份额 14317737.390
3 期间总赎回份额 127078781.940
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 575003399.890
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 605947689.650
2 期间基金总申购份额 5975669.270
3 期间总赎回份额 36919959.030
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 575003399.890
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 687764444.440
2 期间基金总申购份额 8342068.120
3 期间总赎回份额 90158822.910
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 605947689.650

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