广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(004752)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7700

累计净值:0.7700 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗国庆 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:10.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-01-02

业绩比较基准: 95%×中证传媒指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1053921159.320
2 期间基金总申购份额 171450056.480
3 期间总赎回份额 225334212.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000037003.430
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2478273248.970
2 期间基金总申购份额 841696061.920
3 期间总赎回份额 2266048151.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1053921159.320
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1969493005.920
2 期间基金总申购份额 571239017.650
3 期间总赎回份额 1486810864.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1053921159.320
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2478273248.970
2 期间基金总申购份额 270457044.270
3 期间总赎回份额 779237287.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1969493005.920
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2234822584.110
2 期间基金总申购份额 1163957561.960
3 期间总赎回份额 920506897.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2478273248.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2498539705.930
2 期间基金总申购份额 132427461.670
3 期间总赎回份额 152693918.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2478273248.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2438474588.610
2 期间基金总申购份额 207093001.400
3 期间总赎回份额 147027884.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2498539705.930
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2234822584.110
2 期间基金总申购份额 824437098.890
3 期间总赎回份额 620785094.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2438474588.610
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2359343502.270
2 期间基金总申购份额 305337604.240
3 期间总赎回份额 226206517.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2438474588.610
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2234822584.110
2 期间基金总申购份额 519099494.650
3 期间总赎回份额 394578576.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2359343502.270
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 841912129.580
2 期间基金总申购份额 2312078682.110
3 期间总赎回份额 919168227.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2234822584.110
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2190047456.310
2 期间基金总申购份额 456956275.730
3 期间总赎回份额 412181147.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2234822584.110
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1530961256.790
2 期间基金总申购份额 822419508.890
3 期间总赎回份额 163333309.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2190047456.310
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 841912129.580
2 期间基金总申购份额 1032702897.490
3 期间总赎回份额 343653770.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1530961256.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1096157867.810
2 期间基金总申购份额 594396191.320
3 期间总赎回份额 159592802.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1530961256.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 841912129.580
2 期间基金总申购份额 438306706.170
3 期间总赎回份额 184060967.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1096157867.810
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 752677893.990
2 期间基金总申购份额 655612597.130
3 期间总赎回份额 566378361.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 841912129.580
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 727495715.250
2 期间基金总申购份额 194797656.340
3 期间总赎回份额 80381242.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 841912129.580
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 778404868.490
2 期间基金总申购份额 104506199.880
3 期间总赎回份额 155415353.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 727495715.250
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 752677893.990
2 期间基金总申购份额 356308740.910
3 期间总赎回份额 330581766.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 778404868.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 772534086.160
2 期间基金总申购份额 66808326.230
3 期间总赎回份额 60937543.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 778404868.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 752677893.990
2 期间基金总申购份额 289500414.680
3 期间总赎回份额 269644222.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 772534086.160

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