广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金C类(004755)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0721

累计净值:1.0721 净值更新日期:2018-09-04 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.004亿份(2019-01-19 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-27

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+银行1年期定期存款利率(税后)×10%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 441813.370
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 441813.370
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-04 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10842633.240
2 期间基金总申购份额 77707443.750
3 期间总赎回份额 88108263.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 441813.370
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18602814.420
2 期间基金总申购份额 24133.600
3 期间总赎回份额 7784314.780
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 10842633.240
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18602814.420
2 期间基金总申购份额 24133.600
3 期间总赎回份额 7784314.780
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 10842633.240
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18602814.420
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18602814.420
2017年半年规模变化  开始日期:2017-06-27 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18602814.420
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18602814.420
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18602814.420
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18602814.420
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18602814.420
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18602814.420

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034