国寿安保稳吉混合型证券投资基金C类(004757)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0863

累计净值:1.3234 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张标,吴闻 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.194亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-12-26

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1421408.540
2 期间基金总申购份额 17987947.890
3 期间总赎回份额 48094.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19361262.080
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18774315.830
2 期间基金总申购份额 212691.670
3 期间总赎回份额 17565598.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1421408.540
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2043234.190
2 期间基金总申购份额 1267.570
3 期间总赎回份额 623093.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1421408.540
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18774315.830
2 期间基金总申购份额 211424.100
3 期间总赎回份额 16942505.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2043234.190
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 225877955.530
2 期间基金总申购份额 10953462.980
3 期间总赎回份额 218057102.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18774315.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19485915.570
2 期间基金总申购份额 224431.350
3 期间总赎回份额 936031.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18774315.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40693011.620
2 期间基金总申购份额 46307.200
3 期间总赎回份额 21253403.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19485915.570
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 225877955.530
2 期间基金总申购份额 10682724.430
3 期间总赎回份额 195867668.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40693011.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156869797.070
2 期间基金总申购份额 2536635.000
3 期间总赎回份额 118713420.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40693011.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 225877955.530
2 期间基金总申购份额 8146089.430
3 期间总赎回份额 77154247.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156869797.070
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124033593.730
2 期间基金总申购份额 153469756.240
3 期间总赎回份额 51625394.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 225877955.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 198078820.190
2 期间基金总申购份额 68542753.600
3 期间总赎回份额 40743618.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 225877955.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115652291.560
2 期间基金总申购份额 83106595.260
3 期间总赎回份额 680066.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 198078820.190
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124033593.730
2 期间基金总申购份额 1820407.380
3 期间总赎回份额 10201709.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115652291.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124671832.890
2 期间基金总申购份额 1123054.680
3 期间总赎回份额 10142596.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115652291.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124033593.730
2 期间基金总申购份额 697352.700
3 期间总赎回份额 59113.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124671832.890
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4712.960
2 期间基金总申购份额 249768947.080
3 期间总赎回份额 125740066.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124033593.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142523427.320
2 期间基金总申购份额 18129.700
3 期间总赎回份额 18507963.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124033593.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60916109.150
2 期间基金总申购份额 188839309.330
3 期间总赎回份额 107231991.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 142523427.320
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4712.960
2 期间基金总申购份额 60911508.050
3 期间总赎回份额 111.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60916109.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4638.780
2 期间基金总申购份额 60911480.370
3 期间总赎回份额 10.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60916109.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4712.960
2 期间基金总申购份额 27.680
3 期间总赎回份额 101.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4638.780

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034