中融量化多因子混合型发起式证券投资基金C类(004785)

管理费: 1.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9649

累计净值:0.9649 净值更新日期:2019-12-27 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.035亿份(2019-10-24) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2017-06-26

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7605339.570
2 期间基金总申购份额 1362736.650
3 期间总赎回份额 5470658.140
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3497418.080
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 262440.240
2 期间基金总申购份额 24778718.330
3 期间总赎回份额 17435819.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7605339.570
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3406279.880
2 期间基金总申购份额 20994049.170
3 期间总赎回份额 16794989.480
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 7605339.570
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 262440.240
2 期间基金总申购份额 3784669.160
3 期间总赎回份额 640829.520
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3406279.880
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 292036.250
2 期间基金总申购份额 542688.120
3 期间总赎回份额 572284.130
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 262440.240
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195093.630
2 期间基金总申购份额 240874.850
3 期间总赎回份额 173528.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 262440.240
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 242199.210
2 期间基金总申购份额 89544.680
3 期间总赎回份额 136650.260
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 195093.630
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 292036.250
2 期间基金总申购份额 212268.590
3 期间总赎回份额 262105.630
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 242199.210
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 254890.610
2 期间基金总申购份额 79114.410
3 期间总赎回份额 91805.810
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 242199.210
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 292036.250
2 期间基金总申购份额 133154.180
3 期间总赎回份额 170299.820
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 254890.610
2017年半年规模变化  开始日期:2017-06-26  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 1118647.800
3 期间总赎回份额 826611.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 292036.250
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 471502.030
2 期间基金总申购份额 127502.190
3 期间总赎回份额 306967.970
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 292036.250
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 0.000
2 期间基金总申购份额 991145.610
3 期间总赎回份额 519643.580
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 471502.030
2017年季度规模变化  开始日期:2017-06-26  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 0.000

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