中欧先进制造股票型发起式证券投资基金A类(004812)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8920

累计净值:1.8920 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:卢纯青 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:9.476亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 中证新能源指数收益率*60%+中证高端装备制造指数收益率*20%+中证港股通工业综合指数收益率*10%+中证短债指数收益率*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 986807990.510
2 期间基金总申购份额 22580119.810
3 期间总赎回份额 61756916.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 947631193.390
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1062667313.110
2 期间基金总申购份额 124249126.100
3 期间总赎回份额 200108448.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 986807990.510
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1008651544.070
2 期间基金总申购份额 54776125.060
3 期间总赎回份额 76619678.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 986807990.510
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1062667313.110
2 期间基金总申购份额 69473001.040
3 期间总赎回份额 123488770.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1008651544.070
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1110525200.060
2 期间基金总申购份额 567238221.880
3 期间总赎回份额 615096108.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1062667313.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1033185950.770
2 期间基金总申购份额 101141898.970
3 期间总赎回份额 71660536.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1062667313.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1080761839.990
2 期间基金总申购份额 129410976.510
3 期间总赎回份额 176986865.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1033185950.770
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1110525200.060
2 期间基金总申购份额 336685346.400
3 期间总赎回份额 366448706.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1080761839.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1121193480.370
2 期间基金总申购份额 171750542.750
3 期间总赎回份额 212182183.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1080761839.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1110525200.060
2 期间基金总申购份额 164934803.650
3 期间总赎回份额 154266523.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1121193480.370
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 405982583.980
2 期间基金总申购份额 2342729144.160
3 期间总赎回份额 1638186528.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1110525200.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1039834488.370
2 期间基金总申购份额 380467998.360
3 期间总赎回份额 309777286.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1110525200.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 628174625.360
2 期间基金总申购份额 952924008.170
3 期间总赎回份额 541264145.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1039834488.370
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 405982583.980
2 期间基金总申购份额 1009337137.630
3 期间总赎回份额 787145096.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 628174625.360
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 633061176.070
2 期间基金总申购份额 292732195.640
3 期间总赎回份额 297618746.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 628174625.360
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 405982583.980
2 期间基金总申购份额 716604941.990
3 期间总赎回份额 489526349.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 633061176.070
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19122000.550
2 期间基金总申购份额 591305550.090
3 期间总赎回份额 204444966.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 405982583.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88718557.150
2 期间基金总申购份额 424363364.640
3 期间总赎回份额 107099337.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 405982583.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50662451.700
2 期间基金总申购份额 81550391.870
3 期间总赎回份额 43494286.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88718557.150
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19122000.550
2 期间基金总申购份额 85391793.580
3 期间总赎回份额 53851342.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50662451.700
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58387198.900
2 期间基金总申购份额 22806971.660
3 期间总赎回份额 30531718.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50662451.700
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19122000.550
2 期间基金总申购份额 62584821.920
3 期间总赎回份额 23319623.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58387198.900

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