中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金A类(004836)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2405

累计净值:1.2405 净值更新日期:2021-12-08 基金类型:开放式基金
基金经理:吴刚,陈荔,王可汗 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.539亿份(2021-10-26) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-03-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99087382.690
2 期间基金总申购份额 27695487.170
3 期间总赎回份额 72846351.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53936518.730
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72708421.370
2 期间基金总申购份额 151280749.540
3 期间总赎回份额 124901788.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99087382.690
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137785341.160
2 期间基金总申购份额 22872980.870
3 期间总赎回份额 61570939.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99087382.690
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72708421.370
2 期间基金总申购份额 128407768.670
3 期间总赎回份额 63330848.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137785341.160
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67027711.670
2 期间基金总申购份额 84402370.220
3 期间总赎回份额 78721660.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72708421.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 931097.880
2 期间基金总申购份额 81251566.410
3 期间总赎回份额 9474242.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72708421.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1015786.380
2 期间基金总申购份额 1153704.470
3 期间总赎回份额 1238392.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 931097.880
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67027711.670
2 期间基金总申购份额 1997099.340
3 期间总赎回份额 68009024.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1015786.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22197257.520
2 期间基金总申购份额 1805007.260
3 期间总赎回份额 22986478.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1015786.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67027711.670
2 期间基金总申购份额 192092.080
3 期间总赎回份额 45022546.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22197257.520
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3163404.080
2 期间基金总申购份额 65765439.950
3 期间总赎回份额 1901132.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67027711.670
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67212248.880
2 期间基金总申购份额 164796.740
3 期间总赎回份额 349333.950
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 67027711.670
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2607022.440
2 期间基金总申购份额 65049522.130
3 期间总赎回份额 444295.690
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 67212248.880
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3163404.080
2 期间基金总申购份额 551121.080
3 期间总赎回份额 1107502.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2607022.440
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2755321.310
2 期间基金总申购份额 238656.010
3 期间总赎回份额 386954.880
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2607022.440
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3163404.080
2 期间基金总申购份额 312465.070
3 期间总赎回份额 720547.840
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2755321.310
2018年半年规模变化  开始日期:2018-03-09  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2669175.430
2 期间基金总申购份额 1476755.080
3 期间总赎回份额 982526.430
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3163404.080
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2876035.750
2 期间基金总申购份额 917857.810
3 期间总赎回份额 630489.480
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3163404.080
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2640652.250
2 期间基金总申购份额 325835.260
3 期间总赎回份额 90451.760
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2876035.750
2018年季度规模变化  开始日期:2018-03-09  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2669175.430
2 期间基金总申购份额 233062.010
3 期间总赎回份额 261585.190
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2640652.250
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2669175.430
2 期间基金总申购份额 233062.010
3 期间总赎回份额 261585.190
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2640652.250

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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