交银施罗德股息优化混合型证券投资基金(004868)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 745652059.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 35323366.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 174543431.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 606431994.640 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 917443069.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 169245190.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 341036200.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 745652059.730 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 919986392.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 64539761.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 238874094.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 745652059.730 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 917443069.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 104705429.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 102162105.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 919986392.900 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 828538329.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 775693593.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 686788854.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 917443069.400 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 940481877.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 169061113.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 192099921.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 917443069.400 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 727483846.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 297546191.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 84548160.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 940481877.260 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 828538329.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 309086288.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 410140771.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 727483846.560 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 702941631.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 181599950.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 157057735.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 727483846.560 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 828538329.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 127486338.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 253083036.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 702941631.190 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 266493560.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1048379191.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 486334422.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 828538329.720 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 592195151.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 319451638.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 83108460.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 828538329.720 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 501419356.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 310667386.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 219891592.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 592195151.050 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 266493560.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 418260166.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 183334369.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 501419356.900 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 243010828.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 327000508.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 68591980.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 501419356.900 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 266493560.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 91259657.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 114742389.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 243010828.510 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 239379117.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 265638918.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 238524476.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 266493560.150 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 172264014.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 137492558.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 43263013.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 266493560.150 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 252772485.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 29397982.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 109906452.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 172264014.830 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 239379117.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 98748377.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 85355010.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 252772485.500 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 209630265.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 86224951.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 43082731.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 252772485.500 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 239379117.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12523426.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 42272279.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 209630265.210 |
