华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(004923)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0057

累计净值:1.2100 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙蕾 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.109亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-10-18

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2007945201.720
2 期间基金总申购份额 287326.090
3 期间总赎回份额 997351443.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1010881084.290
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2007354587.370
2 期间基金总申购份额 590743.610
3 期间总赎回份额 129.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2007945201.720
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2007945286.980
2 期间基金总申购份额 27.180
3 期间总赎回份额 112.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2007945201.720
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2007354587.370
2 期间基金总申购份额 590716.430
3 期间总赎回份额 16.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2007945286.980
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2007354491.440
2 期间基金总申购份额 192.400
3 期间总赎回份额 96.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2007354587.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2007354595.120
2 期间基金总申购份额 3.000
3 期间总赎回份额 10.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2007354587.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2007354620.590
2 期间基金总申购份额 12.690
3 期间总赎回份额 38.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2007354595.120
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2007354491.440
2 期间基金总申购份额 176.710
3 期间总赎回份额 47.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2007354620.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2007354619.690
2 期间基金总申购份额 13.790
3 期间总赎回份额 12.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2007354620.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2007354491.440
2 期间基金总申购份额 162.920
3 期间总赎回份额 34.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2007354619.690
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2007364393.240
2 期间基金总申购份额 153.480
3 期间总赎回份额 10055.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2007354491.440
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2007354496.670
2 期间基金总申购份额 12.740
3 期间总赎回份额 17.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2007354491.440
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2007354478.680
2 期间基金总申购份额 33.870
3 期间总赎回份额 15.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2007354496.670
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2007364393.240
2 期间基金总申购份额 106.870
3 期间总赎回份额 10021.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2007354478.680
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2007354489.600
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 10.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2007354478.680
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2007364393.240
2 期间基金总申购份额 106.870
3 期间总赎回份额 10010.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2007354489.600
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 206156818.950
2 期间基金总申购份额 1997362049.160
3 期间总赎回份额 196154474.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2007364393.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1008603403.350
2 期间基金总申购份额 998761090.500
3 期间总赎回份额 100.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2007364393.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 206156818.950
2 期间基金总申购份额 998600958.660
3 期间总赎回份额 196154374.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1008603403.350
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 206156818.950
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 206156818.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 206156818.950
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 206156818.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 206156818.950
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 206156818.950

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