广发高端制造股票型发起式证券投资基金A类(004997)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4460

累计净值:1.4460 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑澄然 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:46.532亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2017-09-01

业绩比较基准: 中证高端装备制造指数收益率*90%+中证全债指数收益率*10%。

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4800859738.360
2 期间基金总申购份额 303165002.370
3 期间总赎回份额 450818701.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4653206039.580
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4728603514.430
2 期间基金总申购份额 988593429.210
3 期间总赎回份额 916337205.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4800859738.360
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4837806280.980
2 期间基金总申购份额 461323827.420
3 期间总赎回份额 498270370.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4800859738.360
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4728603514.430
2 期间基金总申购份额 527269601.790
3 期间总赎回份额 418066835.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4837806280.980
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5183573768.970
2 期间基金总申购份额 2322523020.470
3 期间总赎回份额 2777493275.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4728603514.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4708929338.560
2 期间基金总申购份额 418734888.510
3 期间总赎回份额 399060712.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4728603514.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4663223071.090
2 期间基金总申购份额 813284912.940
3 期间总赎回份额 767578645.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4708929338.560
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5183573768.970
2 期间基金总申购份额 1090503219.020
3 期间总赎回份额 1610853916.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4663223071.090
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5053194394.750
2 期间基金总申购份额 449093204.200
3 期间总赎回份额 839064527.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4663223071.090
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5183573768.970
2 期间基金总申购份额 641410014.820
3 期间总赎回份额 771789389.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5053194394.750
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5458688427.230
2 期间基金总申购份额 10603919955.890
3 期间总赎回份额 10879034614.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5183573768.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5463907469.210
2 期间基金总申购份额 938587846.060
3 期间总赎回份额 1218921546.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5183573768.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7059908144.620
2 期间基金总申购份额 1116468355.170
3 期间总赎回份额 2712469030.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5463907469.210
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5458688427.230
2 期间基金总申购份额 8548863754.660
3 期间总赎回份额 6947644037.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7059908144.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8390261630.600
2 期间基金总申购份额 1569473489.820
3 期间总赎回份额 2899826975.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7059908144.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5458688427.230
2 期间基金总申购份额 6979390264.840
3 期间总赎回份额 4047817061.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8390261630.600
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44592319.920
2 期间基金总申购份额 9887580631.600
3 期间总赎回份额 4473484524.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5458688427.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3210939170.220
2 期间基金总申购份额 5309188843.920
3 期间总赎回份额 3061439586.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5458688427.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 434209845.520
2 期间基金总申购份额 3992971193.010
3 期间总赎回份额 1216241868.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3210939170.220
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44592319.920
2 期间基金总申购份额 585420594.670
3 期间总赎回份额 195803069.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 434209845.520
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172349615.440
2 期间基金总申购份额 346561651.910
3 期间总赎回份额 84701421.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 434209845.520
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44592319.920
2 期间基金总申购份额 238858942.760
3 期间总赎回份额 111101647.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172349615.440

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