长信全球债券证券投资基金(美元)(004999)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1691

累计净值:0.1691 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:傅瑶纯 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:1.287亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-11

业绩比较基准: 巴克莱全球债券指数(Barclay Global AggregateIndex)*70%+中债综合指数收益率*30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116942293.940
2 期间基金总申购份额 26545682.420
3 期间总赎回份额 14819764.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128668211.920
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69083709.940
2 期间基金总申购份额 101235197.370
3 期间总赎回份额 53376613.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116942293.940
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120706152.740
2 期间基金总申购份额 22126461.840
3 期间总赎回份额 25890320.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116942293.940
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69083709.940
2 期间基金总申购份额 79108735.530
3 期间总赎回份额 27486292.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120706152.740
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100530958.280
2 期间基金总申购份额 64976972.600
3 期间总赎回份额 96424220.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69083709.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57482180.280
2 期间基金总申购份额 32528393.730
3 期间总赎回份额 20926864.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69083709.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52906360.390
2 期间基金总申购份额 9869970.320
3 期间总赎回份额 5294150.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57482180.280
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100530958.280
2 期间基金总申购份额 22578608.550
3 期间总赎回份额 70203206.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52906360.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44164431.650
2 期间基金总申购份额 20818437.610
3 期间总赎回份额 12076508.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52906360.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100530958.280
2 期间基金总申购份额 1760170.940
3 期间总赎回份额 58126697.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44164431.650
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 774423465.210
2 期间基金总申购份额 111443653.400
3 期间总赎回份额 785336160.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100530958.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 217541090.570
2 期间基金总申购份额 5259444.770
3 期间总赎回份额 122269577.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100530958.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 402867057.770
2 期间基金总申购份额 9064393.840
3 期间总赎回份额 194390361.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 217541090.570
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 774423465.210
2 期间基金总申购份额 97119814.790
3 期间总赎回份额 468676222.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 402867057.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 654548000.080
2 期间基金总申购份额 19461187.730
3 期间总赎回份额 271142130.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 402867057.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 774423465.210
2 期间基金总申购份额 77658627.060
3 期间总赎回份额 197534092.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 654548000.080
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27703378.510
2 期间基金总申购份额 1052090845.290
3 期间总赎回份额 305370758.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 774423465.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 784806009.810
2 期间基金总申购份额 116046639.280
3 期间总赎回份额 126429183.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 774423465.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 782313859.790
2 期间基金总申购份额 128920375.920
3 期间总赎回份额 126428225.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 784806009.810
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27703378.510
2 期间基金总申购份额 807123830.090
3 期间总赎回份额 52513348.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 782313859.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 777012753.320
2 期间基金总申购份额 44531125.070
3 期间总赎回份额 39230018.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 782313859.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27703378.510
2 期间基金总申购份额 762592705.020
3 期间总赎回份额 13283330.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 777012753.320

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