金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金A类(005010)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0447

累计净值:1.2231 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:龙悦芳 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:20.176亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-09-15

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1160776307.040
2 期间基金总申购份额 1137379082.180
3 期间总赎回份额 280527740.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2017627648.900
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 914107750.350
2 期间基金总申购份额 827404850.540
3 期间总赎回份额 580736293.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1160776307.040
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 791935993.510
2 期间基金总申购份额 629589816.250
3 期间总赎回份额 260749502.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1160776307.040
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 914107750.350
2 期间基金总申购份额 197815034.290
3 期间总赎回份额 319986791.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 791935993.510
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1116298094.960
2 期间基金总申购份额 1888461971.620
3 期间总赎回份额 2090652316.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 914107750.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1187022471.720
2 期间基金总申购份额 330017926.250
3 期间总赎回份额 602932647.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 914107750.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1307092071.860
2 期间基金总申购份额 483180259.660
3 期间总赎回份额 603249859.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1187022471.720
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1116298094.960
2 期间基金总申购份额 1075263785.710
3 期间总赎回份额 884469808.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1307092071.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1274240744.260
2 期间基金总申购份额 611429833.040
3 期间总赎回份额 578578505.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1307092071.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1116298094.960
2 期间基金总申购份额 463833952.670
3 期间总赎回份额 305891303.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1274240744.260
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 762286216.110
2 期间基金总申购份额 833318850.290
3 期间总赎回份额 479306971.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1116298094.960
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1047457448.880
2 期间基金总申购份额 215317865.580
3 期间总赎回份额 146477219.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1116298094.960
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 754323867.430
2 期间基金总申购份额 357850592.650
3 期间总赎回份额 64717011.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1047457448.880
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 762286216.110
2 期间基金总申购份额 260150392.060
3 期间总赎回份额 268112740.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 754323867.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 794674531.530
2 期间基金总申购份额 86602291.610
3 期间总赎回份额 126952955.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 754323867.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 762286216.110
2 期间基金总申购份额 173548100.450
3 期间总赎回份额 141159785.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 794674531.530
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1158242719.040
2 期间基金总申购份额 1066324673.280
3 期间总赎回份额 1462281176.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 762286216.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 601367271.050
2 期间基金总申购份额 371002938.850
3 期间总赎回份额 210083993.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 762286216.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1056182867.670
2 期间基金总申购份额 16704825.520
3 期间总赎回份额 471520422.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 601367271.050
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1158242719.040
2 期间基金总申购份额 678616908.910
3 期间总赎回份额 780676760.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1056182867.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1196864603.270
2 期间基金总申购份额 345643461.060
3 期间总赎回份额 486325196.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1056182867.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1158242719.040
2 期间基金总申购份额 332973447.850
3 期间总赎回份额 294351563.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1196864603.270

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