万家臻选混合型证券投资基金(005094)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2119

累计净值:2.2119 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:莫海波 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.945亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 634371484.750
2 期间基金总申购份额 131708981.820
3 期间总赎回份额 71580389.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 694500077.120
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 656261054.310
2 期间基金总申购份额 311001969.740
3 期间总赎回份额 332891539.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 634371484.750
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 684069780.250
2 期间基金总申购份额 159536014.070
3 期间总赎回份额 209234309.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 634371484.750
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 656261054.310
2 期间基金总申购份额 151465955.670
3 期间总赎回份额 123657229.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 684069780.250
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 348056532.060
2 期间基金总申购份额 853040700.980
3 期间总赎回份额 544836178.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 656261054.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 634799057.500
2 期间基金总申购份额 152320416.130
3 期间总赎回份额 130858419.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 656261054.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 565702863.810
2 期间基金总申购份额 182217565.180
3 期间总赎回份额 113121371.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 634799057.500
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 348056532.060
2 期间基金总申购份额 518502719.670
3 期间总赎回份额 300856387.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 565702863.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 491438699.550
2 期间基金总申购份额 313966901.050
3 期间总赎回份额 239702736.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 565702863.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 348056532.060
2 期间基金总申购份额 204535818.620
3 期间总赎回份额 61153651.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 491438699.550
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2479542040.740
2 期间基金总申购份额 341768578.520
3 期间总赎回份额 2473254087.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 348056532.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 345982686.810
2 期间基金总申购份额 101627680.960
3 期间总赎回份额 99553835.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 348056532.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1307540130.590
2 期间基金总申购份额 93023641.200
3 期间总赎回份额 1054581084.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 345982686.810
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2479542040.740
2 期间基金总申购份额 147117256.360
3 期间总赎回份额 1319119166.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1307540130.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1372332748.110
2 期间基金总申购份额 38151732.670
3 期间总赎回份额 102944350.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1307540130.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2479542040.740
2 期间基金总申购份额 108965523.690
3 期间总赎回份额 1216174816.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1372332748.110
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109792222.760
2 期间基金总申购份额 3042738102.950
3 期间总赎回份额 672988284.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2479542040.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157792389.020
2 期间基金总申购份额 2373924912.380
3 期间总赎回份额 52175260.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2479542040.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215507779.340
2 期间基金总申购份额 75578187.490
3 期间总赎回份额 133293577.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157792389.020
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109792222.760
2 期间基金总申购份额 593235003.080
3 期间总赎回份额 487519446.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215507779.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 258440360.970
2 期间基金总申购份额 53967013.450
3 期间总赎回份额 96899595.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215507779.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109792222.760
2 期间基金总申购份额 539267989.630
3 期间总赎回份额 390619851.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 258440360.970

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