东吴优益债券型证券投资基金A类(005144)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0590

累计净值:1.1190 净值更新日期:2021-10-22 基金类型:开放式基金
基金经理:陈晨 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.937亿份(2021-08-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-11-28

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193649197.790
2 期间基金总申购份额 97491.620
3 期间总赎回份额 41645.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193705044.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193736048.460
2 期间基金总申购份额 5592.450
3 期间总赎回份额 36596.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193705044.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193649197.790
2 期间基金总申购份额 91899.170
3 期间总赎回份额 5048.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193736048.460
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8116652.610
2 期间基金总申购份额 298418368.950
3 期间总赎回份额 112885823.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193649197.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193658865.970
2 期间基金总申购份额 684.360
3 期间总赎回份额 10352.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193649197.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193999141.900
2 期间基金总申购份额 95.620
3 期间总赎回份额 340371.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193658865.970
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8116652.610
2 期间基金总申购份额 298417588.970
3 期间总赎回份额 112535099.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193999141.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201332265.400
2 期间基金总申购份额 340838.380
3 期间总赎回份额 7673961.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193999141.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8116652.610
2 期间基金总申购份额 298076750.590
3 期间总赎回份额 104861137.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201332265.400
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 878428.600
2 期间基金总申购份额 1006456200.240
3 期间总赎回份额 999217976.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8116652.610
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 998897356.830
2 期间基金总申购份额 8019747.730
3 期间总赎回份额 998800451.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8116652.610
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 998895373.340
2 期间基金总申购份额 5988.100
3 期间总赎回份额 4004.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 998897356.830
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 878428.600
2 期间基金总申购份额 998430464.410
3 期间总赎回份额 413519.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 998895373.340
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 697299.120
2 期间基金总申购份额 998430464.410
3 期间总赎回份额 232390.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 998895373.340
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 878428.600
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 181129.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 697299.120
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61083738.490
2 期间基金总申购份额 133211.440
3 期间总赎回份额 60338521.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 878428.600
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 931406.200
2 期间基金总申购份额 11676.730
3 期间总赎回份额 64654.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 878428.600
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 945996.850
2 期间基金总申购份额 1641.180
3 期间总赎回份额 16231.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 931406.200
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61083738.490
2 期间基金总申购份额 119893.530
3 期间总赎回份额 60257635.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 945996.850
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 986872.280
2 期间基金总申购份额 113035.970
3 期间总赎回份额 153911.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 945996.850
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61083738.490
2 期间基金总申购份额 6857.560
3 期间总赎回份额 60103723.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 986872.280

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