华商上游产业股票型证券投资基金(005161)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6775

累计净值:1.6775 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:童立 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.131亿份(2021-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-12-27

业绩比较基准: 中证上游资源产业指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14229504.600
2 期间基金总申购份额 1595740.300
3 期间总赎回份额 2740218.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13085026.150
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93371830.880
2 期间基金总申购份额 23742352.870
3 期间总赎回份额 102884679.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14229504.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15867356.280
2 期间基金总申购份额 780698.010
3 期间总赎回份额 2418549.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14229504.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20041777.300
2 期间基金总申购份额 3708875.530
3 期间总赎回份额 7883296.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15867356.280
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93371830.880
2 期间基金总申购份额 19252779.330
3 期间总赎回份额 92582832.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20041777.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48078570.700
2 期间基金总申购份额 1199899.270
3 期间总赎回份额 29236692.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20041777.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93371830.880
2 期间基金总申购份额 18052880.060
3 期间总赎回份额 63346140.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48078570.700
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 154744355.360
2 期间基金总申购份额 2366797.440
3 期间总赎回份额 63739321.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93371830.880
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109929849.260
2 期间基金总申购份额 435865.630
3 期间总赎回份额 16993884.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93371830.880
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122928406.030
2 期间基金总申购份额 173896.590
3 期间总赎回份额 13172453.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109929849.260
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 154744355.360
2 期间基金总申购份额 1757035.220
3 期间总赎回份额 33572984.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122928406.030
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 138575059.880
2 期间基金总申购份额 1138429.700
3 期间总赎回份额 16785083.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122928406.030
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 154744355.360
2 期间基金总申购份额 618605.520
3 期间总赎回份额 16787901.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 138575059.880
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 226331647.090
2 期间基金总申购份额 3212951.320
3 期间总赎回份额 74800243.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 154744355.360
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158480691.450
2 期间基金总申购份额 321686.250
3 期间总赎回份额 4058022.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 154744355.360
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166288414.250
2 期间基金总申购份额 237717.600
3 期间总赎回份额 8045440.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158480691.450
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 226331647.090
2 期间基金总申购份额 2653547.470
3 期间总赎回份额 62696780.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166288414.250
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179454555.840
2 期间基金总申购份额 416201.710
3 期间总赎回份额 13582343.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166288414.250
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 226331647.090
2 期间基金总申购份额 2237345.760
3 期间总赎回份额 49114437.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179454555.840

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034