长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金A类(005186)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5383

累计净值:1.5383 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨严 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.210亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-11-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21200769.940
2 期间基金总申购份额 240428.940
3 期间总赎回份额 423556.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21017642.510
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22283271.860
2 期间基金总申购份额 899736.140
3 期间总赎回份额 1982238.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21200769.940
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22135616.800
2 期间基金总申购份额 365685.550
3 期间总赎回份额 1300532.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21200769.940
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22283271.860
2 期间基金总申购份额 534050.590
3 期间总赎回份额 681705.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22135616.800
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8223248.870
2 期间基金总申购份额 16002021.270
3 期间总赎回份额 1941998.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22283271.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13115746.910
2 期间基金总申购份额 9639336.560
3 期间总赎回份额 471811.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22283271.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8208183.910
2 期间基金总申购份额 5487337.630
3 期间总赎回份额 579774.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13115746.910
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8223248.870
2 期间基金总申购份额 875347.080
3 期间总赎回份额 890412.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8208183.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8015071.650
2 期间基金总申购份额 540982.800
3 期间总赎回份额 347870.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8208183.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8223248.870
2 期间基金总申购份额 334364.280
3 期间总赎回份额 542541.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8015071.650
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29820785.730
2 期间基金总申购份额 2906147.150
3 期间总赎回份额 24503684.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8223248.870
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9649165.350
2 期间基金总申购份额 115413.190
3 期间总赎回份额 1541329.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8223248.870
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10848129.290
2 期间基金总申购份额 1613597.430
3 期间总赎回份额 2812561.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9649165.350
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29820785.730
2 期间基金总申购份额 1177136.530
3 期间总赎回份额 20149792.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10848129.290
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14113868.900
2 期间基金总申购份额 337794.080
3 期间总赎回份额 3603533.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10848129.290
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29820785.730
2 期间基金总申购份额 839342.450
3 期间总赎回份额 16546259.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14113868.900
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58535486.970
2 期间基金总申购份额 14361326.380
3 期间总赎回份额 43076027.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29820785.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20883079.440
2 期间基金总申购份额 11670932.590
3 期间总赎回份额 2733226.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29820785.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33646516.240
2 期间基金总申购份额 482296.640
3 期间总赎回份额 13245733.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20883079.440
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58535486.970
2 期间基金总申购份额 2208097.150
3 期间总赎回份额 27097067.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33646516.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40063895.370
2 期间基金总申购份额 409979.670
3 期间总赎回份额 6827358.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33646516.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58535486.970
2 期间基金总申购份额 1798117.480
3 期间总赎回份额 20269709.080
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 40063895.370

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