广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(005224)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7310

累计净值:0.7310 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:霍华明 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:21.120亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-02-01

业绩比较基准: 中证基建工程指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2449382589.080
2 期间基金总申购份额 956995763.570
3 期间总赎回份额 1294364649.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2112013703.050
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3278044339.580
2 期间基金总申购份额 3754928120.800
3 期间总赎回份额 4583589871.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2449382589.080
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2182311904.100
2 期间基金总申购份额 2527192078.180
3 期间总赎回份额 2260121393.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2449382589.080
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3278044339.580
2 期间基金总申购份额 1227736042.620
3 期间总赎回份额 2323468478.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2182311904.100
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3179537914.440
2 期间基金总申购份额 13059957328.980
3 期间总赎回份额 12961450903.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3278044339.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4141098451.340
2 期间基金总申购份额 1014580072.110
3 期间总赎回份额 1877634183.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3278044339.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4341414055.760
2 期间基金总申购份额 2532423417.760
3 期间总赎回份额 2732739022.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4141098451.340
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3179537914.440
2 期间基金总申购份额 9512953839.110
3 期间总赎回份额 8351077697.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4341414055.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4130562562.790
2 期间基金总申购份额 4659073906.200
3 期间总赎回份额 4448222413.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4341414055.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3179537914.440
2 期间基金总申购份额 4853879932.910
3 期间总赎回份额 3902855284.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4130562562.790
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1956756450.620
2 期间基金总申购份额 10364416472.830
3 期间总赎回份额 9141635009.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3179537914.440
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3838886425.540
2 期间基金总申购份额 3189554561.020
3 期间总赎回份额 3848903072.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3179537914.440
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1473790034.910
2 期间基金总申购份额 4928544184.740
3 期间总赎回份额 2563447794.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3838886425.540
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1956756450.620
2 期间基金总申购份额 2246317727.070
3 期间总赎回份额 2729284142.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1473790034.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1836584683.300
2 期间基金总申购份额 480246755.110
3 期间总赎回份额 843041403.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1473790034.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1956756450.620
2 期间基金总申购份额 1766070971.960
3 期间总赎回份额 1886242739.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1836584683.300
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 353088310.670
2 期间基金总申购份额 8677437759.000
3 期间总赎回份额 7073769619.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1956756450.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2018617582.340
2 期间基金总申购份额 941034926.590
3 期间总赎回份额 1002896058.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1956756450.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2153434062.330
2 期间基金总申购份额 2817341929.010
3 期间总赎回份额 2952158409.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2018617582.340
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 353088310.670
2 期间基金总申购份额 4919060903.400
3 期间总赎回份额 3118715151.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2153434062.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2157858665.600
2 期间基金总申购份额 1566560120.130
3 期间总赎回份额 1570984723.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2153434062.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 353088310.670
2 期间基金总申购份额 3352500783.270
3 期间总赎回份额 1547730428.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2157858665.600

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