中欧时代智慧混合型证券投资基金A类(005241)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6513

累计净值:1.7519 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:成雨轩 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.451亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-01-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 352571557.800
2 期间基金总申购份额 3635754.320
3 期间总赎回份额 11110392.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 345096919.880
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 374209259.530
2 期间基金总申购份额 18090152.670
3 期间总赎回份额 39727854.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 352571557.800
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 373363565.600
2 期间基金总申购份额 5215716.080
3 期间总赎回份额 26007723.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 352571557.800
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 374209259.530
2 期间基金总申购份额 12874436.590
3 期间总赎回份额 13720130.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 373363565.600
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 443119441.440
2 期间基金总申购份额 174341104.860
3 期间总赎回份额 243251286.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 374209259.530
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 391573588.000
2 期间基金总申购份额 44404279.250
3 期间总赎回份额 61768607.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 374209259.530
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 393463297.960
2 期间基金总申购份额 32348537.900
3 期间总赎回份额 34238247.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 391573588.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 443119441.440
2 期间基金总申购份额 97588287.710
3 期间总赎回份额 147244431.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 393463297.960
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 381674412.070
2 期间基金总申购份额 88248517.080
3 期间总赎回份额 76459631.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 393463297.960
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 443119441.440
2 期间基金总申购份额 9339770.630
3 期间总赎回份额 70784800.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 381674412.070
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 602364941.900
2 期间基金总申购份额 785904496.430
3 期间总赎回份额 945149996.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 443119441.440
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 397166987.160
2 期间基金总申购份额 102162957.890
3 期间总赎回份额 56210503.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 443119441.440
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 678860739.300
2 期间基金总申购份额 86701626.430
3 期间总赎回份额 368395378.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 397166987.160
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 602364941.900
2 期间基金总申购份额 597039912.110
3 期间总赎回份额 520544114.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 678860739.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 681557247.450
2 期间基金总申购份额 129848292.530
3 期间总赎回份额 132544800.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 678860739.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 602364941.900
2 期间基金总申购份额 467191619.580
3 期间总赎回份额 387999314.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 681557247.450
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 650448915.000
2 期间基金总申购份额 555615707.610
3 期间总赎回份额 603699680.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 602364941.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 524474269.780
2 期间基金总申购份额 171730331.440
3 期间总赎回份额 93839659.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 602364941.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 579449478.520
2 期间基金总申购份额 127379145.750
3 期间总赎回份额 182354354.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 524474269.780
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 650448915.000
2 期间基金总申购份额 256506230.420
3 期间总赎回份额 327505666.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 579449478.520
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 554589069.890
2 期间基金总申购份额 124978187.810
3 期间总赎回份额 100117779.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 579449478.520
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 650448915.000
2 期间基金总申购份额 131528042.610
3 期间总赎回份额 227387887.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 554589069.890

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