华商可转债债券型证券投资基金A类(005273)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5316

累计净值:1.5316 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.731亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-22

业绩比较基准: 中证可转换债券指数收益率×80%+中证800指数收益率×10%+中证全债指数收益率×10%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45361350.180
2 期间基金总申购份额 53254062.580
3 期间总赎回份额 25490841.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73124571.050
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21225804.840
2 期间基金总申购份额 103448115.620
3 期间总赎回份额 79312570.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45361350.180
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28719166.430
2 期间基金总申购份额 33396244.940
3 期间总赎回份额 16754061.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45361350.180
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32520995.620
2 期间基金总申购份额 8348413.540
3 期间总赎回份额 12150242.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28719166.430
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21225804.840
2 期间基金总申购份额 61703457.140
3 期间总赎回份额 50408266.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32520995.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47683890.630
2 期间基金总申购份额 8064606.800
3 期间总赎回份额 23227501.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32520995.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21225804.840
2 期间基金总申购份额 53638850.340
3 期间总赎回份额 27180764.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47683890.630
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17509790.300
2 期间基金总申购份额 114839662.430
3 期间总赎回份额 111123647.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21225804.840
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21451092.740
2 期间基金总申购份额 3603739.140
3 期间总赎回份额 3829027.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21225804.840
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22091343.470
2 期间基金总申购份额 14718167.460
3 期间总赎回份额 15358418.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21451092.740
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17509790.300
2 期间基金总申购份额 96517755.830
3 期间总赎回份额 91936202.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22091343.470
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36479321.640
2 期间基金总申购份额 69535741.650
3 期间总赎回份额 83923719.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22091343.470
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17509790.300
2 期间基金总申购份额 26982014.180
3 期间总赎回份额 8012482.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36479321.640
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116361616.660
2 期间基金总申购份额 48246466.200
3 期间总赎回份额 147098292.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17509790.300
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18331787.880
2 期间基金总申购份额 138328.580
3 期间总赎回份额 960326.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17509790.300
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47823766.600
2 期间基金总申购份额 651487.760
3 期间总赎回份额 30143466.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18331787.880
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116361616.660
2 期间基金总申购份额 47456649.860
3 期间总赎回份额 115994499.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47823766.600
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85340669.230
2 期间基金总申购份额 781240.560
3 期间总赎回份额 38298143.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47823766.600
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116361616.660
2 期间基金总申购份额 46675409.300
3 期间总赎回份额 77696356.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85340669.230

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