中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金C类(005276)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1810

累计净值:1.1810 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王培,尹为醇 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.875亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-03-26

业绩比较基准: 中证500指数收益率×50%+恒生指数收益率×10%+中债综合债券指数收益率×40%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 604173269.160
2 期间基金总申购份额 17403293.640
3 期间总赎回份额 34031129.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 587545433.330
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 623715260.700
2 期间基金总申购份额 49525650.880
3 期间总赎回份额 69067642.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 604173269.160
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 617729874.860
2 期间基金总申购份额 23015617.450
3 期间总赎回份额 36572223.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 604173269.160
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 623715260.700
2 期间基金总申购份额 26510033.430
3 期间总赎回份额 32495419.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 617729874.860
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 733521870.630
2 期间基金总申购份额 164069864.480
3 期间总赎回份额 273876474.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 623715260.700
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 622533174.540
2 期间基金总申购份额 29622687.640
3 期间总赎回份额 28440601.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 623715260.700
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 636807296.830
2 期间基金总申购份额 29220566.510
3 期间总赎回份额 43494688.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 622533174.540
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 733521870.630
2 期间基金总申购份额 105226610.330
3 期间总赎回份额 201941184.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 636807296.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 654538681.870
2 期间基金总申购份额 36114838.310
3 期间总赎回份额 53846223.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 636807296.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 733521870.630
2 期间基金总申购份额 69111772.020
3 期间总赎回份额 148094960.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 654538681.870
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 887413511.280
2 期间基金总申购份额 1052137710.330
3 期间总赎回份额 1206029350.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 733521870.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 719625362.580
2 期间基金总申购份额 115086062.180
3 期间总赎回份额 101189554.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 733521870.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 804230922.860
2 期间基金总申购份额 136444527.270
3 期间总赎回份额 221050087.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 719625362.580
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 887413511.280
2 期间基金总申购份额 800607120.880
3 期间总赎回份额 883789709.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 804230922.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 871615882.700
2 期间基金总申购份额 169904851.810
3 期间总赎回份额 237289811.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 804230922.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 887413511.280
2 期间基金总申购份额 630702269.070
3 期间总赎回份额 646499897.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 871615882.700
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32839043.690
2 期间基金总申购份额 1962667669.700
3 期间总赎回份额 1108093202.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 887413511.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1006781555.060
2 期间基金总申购份额 423328276.600
3 期间总赎回份额 542696320.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 887413511.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 278181384.370
2 期间基金总申购份额 1174827648.130
3 期间总赎回份额 446227477.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1006781555.060
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32839043.690
2 期间基金总申购份额 364511744.970
3 期间总赎回份额 119169404.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 278181384.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93575225.560
2 期间基金总申购份额 261000974.910
3 期间总赎回份额 76394816.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 278181384.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32839043.690
2 期间基金总申购份额 103510770.060
3 期间总赎回份额 42774588.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93575225.560

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034