华商可转债债券型证券投资基金C类(005284)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4761

累计净值:1.4761 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.987亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-22

业绩比较基准: 中证可转换债券指数收益率×80%+中证800指数收益率×10%+中证全债指数收益率×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204091676.870
2 期间基金总申购份额 101019386.120
3 期间总赎回份额 6381747.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 298729315.150
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 359206853.210
2 期间基金总申购份额 21876116.550
3 期间总赎回份额 176991292.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204091676.870
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 267226270.890
2 期间基金总申购份额 16846206.400
3 期间总赎回份额 79980800.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204091676.870
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 359206853.210
2 期间基金总申购份额 5029910.150
3 期间总赎回份额 97010492.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 267226270.890
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 367989668.830
2 期间基金总申购份额 536282106.320
3 期间总赎回份额 545064921.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 359206853.210
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 402053206.630
2 期间基金总申购份额 15719029.930
3 期间总赎回份额 58565383.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 359206853.210
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 309314044.810
2 期间基金总申购份额 176887110.210
3 期间总赎回份额 84147948.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 402053206.630
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 367989668.830
2 期间基金总申购份额 343675966.180
3 期间总赎回份额 402351590.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 309314044.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 246634001.260
2 期间基金总申购份额 165745851.260
3 期间总赎回份额 103065807.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 309314044.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 367989668.830
2 期间基金总申购份额 177930114.920
3 期间总赎回份额 299285782.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 246634001.260
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87142498.440
2 期间基金总申购份额 969826737.730
3 期间总赎回份额 688979567.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 367989668.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 463036141.440
2 期间基金总申购份额 168804739.650
3 期间总赎回份额 263851212.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 367989668.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145870498.230
2 期间基金总申购份额 560813969.690
3 期间总赎回份额 243648326.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 463036141.440
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87142498.440
2 期间基金总申购份额 240208028.390
3 期间总赎回份额 181480028.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145870498.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129081064.300
2 期间基金总申购份额 139321124.380
3 期间总赎回份额 122531690.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145870498.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87142498.440
2 期间基金总申购份额 100886904.010
3 期间总赎回份额 58948338.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129081064.300
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81273153.360
2 期间基金总申购份额 161824820.270
3 期间总赎回份额 155955475.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87142498.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71299841.500
2 期间基金总申购份额 36588376.620
3 期间总赎回份额 20745719.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87142498.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76879872.430
2 期间基金总申购份额 24646662.150
3 期间总赎回份额 30226693.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71299841.500
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81273153.360
2 期间基金总申购份额 100589781.500
3 期间总赎回份额 104983062.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76879872.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88095702.770
2 期间基金总申购份额 13261187.780
3 期间总赎回份额 24477018.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76879872.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81273153.360
2 期间基金总申购份额 87328593.720
3 期间总赎回份额 80506044.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88095702.770

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