长信合利混合型证券投资基金A类(005305)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0184

累计净值:1.2484 净值更新日期:2023-08-02 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.025亿份(2023-08-31 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-06-11

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 289591877.050
2 期间基金总申购份额 27689.070
3 期间总赎回份额 287163273.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2456292.790
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2600196.870
2 期间基金总申购份额 8793.070
3 期间总赎回份额 152697.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2456292.790
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 289591877.050
2 期间基金总申购份额 18896.000
3 期间总赎回份额 287010576.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2600196.870
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 410470036.920
2 期间基金总申购份额 284392022.680
3 期间总赎回份额 405270182.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 289591877.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5881504.220
2 期间基金总申购份额 284288321.230
3 期间总赎回份额 577948.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 289591877.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62539769.600
2 期间基金总申购份额 9326.290
3 期间总赎回份额 56667591.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5881504.220
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 410470036.920
2 期间基金总申购份额 94375.160
3 期间总赎回份额 348024642.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62539769.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 153048906.990
2 期间基金总申购份额 70362.140
3 期间总赎回份额 90579499.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62539769.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 410470036.920
2 期间基金总申购份额 24013.020
3 期间总赎回份额 257445142.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153048906.990
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 510611495.040
2 期间基金总申购份额 375678692.680
3 期间总赎回份额 475820150.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 410470036.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 420856817.640
2 期间基金总申购份额 14345.010
3 期间总赎回份额 10401125.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 410470036.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 568147033.310
2 期间基金总申购份额 61778097.910
3 期间总赎回份额 209068313.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 420856817.640
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 510611495.040
2 期间基金总申购份额 313886249.760
3 期间总赎回份额 256350711.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 568147033.310
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 656247595.580
2 期间基金总申购份额 77979961.580
3 期间总赎回份额 166080523.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 568147033.310
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 510611495.040
2 期间基金总申购份额 235906288.180
3 期间总赎回份额 90270187.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 656247595.580
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195615582.510
2 期间基金总申购份额 485090316.400
3 期间总赎回份额 170094403.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 510611495.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 443245464.000
2 期间基金总申购份额 87382356.190
3 期间总赎回份额 20016325.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 510611495.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 432988437.690
2 期间基金总申购份额 29775821.120
3 期间总赎回份额 19518794.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 443245464.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195615582.510
2 期间基金总申购份额 367932139.090
3 期间总赎回份额 130559283.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 432988437.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119572279.560
2 期间基金总申购份额 338092936.820
3 期间总赎回份额 24676778.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 432988437.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195615582.510
2 期间基金总申购份额 29839202.270
3 期间总赎回份额 105882505.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119572279.560

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