长信量化价值驱动混合型证券投资基金A类(005399)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6331

累计净值:1.7581 净值更新日期:2021-05-17 基金类型:开放式基金
基金经理:左金保 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.048亿份(2021-04-21) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-08-09

业绩比较基准: 中证500指数收益率*55%+中债综合指数收益率*25%+恒生指数收益率*20%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163982712.340
2 期间基金总申购份额 481550.960
3 期间总赎回份额 59662414.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104801848.720
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 178036167.370
2 期间基金总申购份额 80685497.500
3 期间总赎回份额 94738952.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163982712.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164976352.010
2 期间基金总申购份额 102694.740
3 期间总赎回份额 1096334.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163982712.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 153585793.050
2 期间基金总申购份额 50316631.670
3 期间总赎回份额 38926072.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164976352.010
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 178036167.370
2 期间基金总申购份额 30266171.090
3 期间总赎回份额 54716545.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153585793.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 153121276.040
2 期间基金总申购份额 29901973.530
3 期间总赎回份额 29437456.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153585793.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 178036167.370
2 期间基金总申购份额 364197.560
3 期间总赎回份额 25279088.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153121276.040
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28835674.300
2 期间基金总申购份额 229283205.680
3 期间总赎回份额 80082712.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 178036167.370
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55562309.330
2 期间基金总申购份额 175252930.680
3 期间总赎回份额 52779072.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 178036167.370
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3594356.330
2 期间基金总申购份额 52672157.080
3 期间总赎回份额 704204.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55562309.330
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28835674.300
2 期间基金总申购份额 1358117.920
3 期间总赎回份额 26599435.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3594356.330
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4999522.090
2 期间基金总申购份额 154635.150
3 期间总赎回份额 1559800.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3594356.330
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28835674.300
2 期间基金总申购份额 1203482.770
3 期间总赎回份额 25039634.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4999522.090
2018年季度规模变化  开始日期:2018-08-09  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200836986.410
2 期间基金总申购份额 70400.380
3 期间总赎回份额 172071712.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28835674.300
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54639274.390
2 期间基金总申购份额 65334.750
3 期间总赎回份额 25868934.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28835674.300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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