华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(005407)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0216

累计净值:1.2372 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳万军 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:39.127亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-04-13

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4412656479.970
2 期间基金总申购份额 4367.870
3 期间总赎回份额 500000023.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3912660824.560
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4412353312.220
2 期间基金总申购份额 303190.220
3 期间总赎回份额 22.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4412656479.970
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4412646875.090
2 期间基金总申购份额 9604.880
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4412656479.970
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4412353312.220
2 期间基金总申购份额 293585.340
3 期间总赎回份额 22.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4412646875.090
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4412392955.300
2 期间基金总申购份额 9314.950
3 期间总赎回份额 48958.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4412353312.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4412350105.280
2 期间基金总申购份额 3206.940
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4412353312.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4412396263.870
2 期间基金总申购份额 2768.000
3 期间总赎回份额 48926.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4412350105.280
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4412392955.300
2 期间基金总申购份额 3340.010
3 期间总赎回份额 31.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4412396263.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4412396263.870
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4412396263.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4412392955.300
2 期间基金总申购份额 3340.010
3 期间总赎回份额 31.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4412396263.870
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4412063901.540
2 期间基金总申购份额 329053.760
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4412392955.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4412390633.540
2 期间基金总申购份额 2321.760
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4412392955.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4412063901.540
2 期间基金总申购份额 326732.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4412390633.540
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4412063901.540
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4412063901.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4412063901.540
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4412063901.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4412063901.540
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4412063901.540
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4912063901.540
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 500000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4412063901.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4912063901.540
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 500000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4412063901.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4912063901.540
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4912063901.540
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4912063901.540
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4912063901.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4912063901.540
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4912063901.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4912063901.540
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4912063901.540

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