国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类(005443)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1543

累计净值:1.2485 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚加红,马芳 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:17.638亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-02-01

业绩比较基准: 60%×中证500指数收益率+40%×中证全债指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1195360727.020
2 期间基金总申购份额 763359161.260
3 期间总赎回份额 194939468.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1763780419.860
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 489728052.730
2 期间基金总申购份额 1007718405.280
3 期间总赎回份额 302085730.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1195360727.020
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 728540394.320
2 期间基金总申购份额 593443273.880
3 期间总赎回份额 126622941.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1195360727.020
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 489728052.730
2 期间基金总申购份额 414275131.400
3 期间总赎回份额 175462789.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 728540394.320
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37315963.000
2 期间基金总申购份额 561552898.780
3 期间总赎回份额 109140809.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 489728052.730
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108123183.520
2 期间基金总申购份额 430527556.500
3 期间总赎回份额 48922687.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 489728052.730
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50510241.080
2 期间基金总申购份额 104155709.970
3 期间总赎回份额 46542767.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108123183.520
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37315963.000
2 期间基金总申购份额 26869632.310
3 期间总赎回份额 13675354.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50510241.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47936465.700
2 期间基金总申购份额 6271697.240
3 期间总赎回份额 3697921.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50510241.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37315963.000
2 期间基金总申购份额 20597935.070
3 期间总赎回份额 9977432.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47936465.700
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110221627.530
2 期间基金总申购份额 20802902.340
3 期间总赎回份额 93708566.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37315963.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36908388.750
2 期间基金总申购份额 18023231.230
3 期间总赎回份额 17615656.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37315963.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47427036.460
2 期间基金总申购份额 1953922.650
3 期间总赎回份额 12472570.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36908388.750
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110221627.530
2 期间基金总申购份额 825748.460
3 期间总赎回份额 63620339.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47427036.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68803883.410
2 期间基金总申购份额 276718.880
3 期间总赎回份额 21653565.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47427036.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110221627.530
2 期间基金总申购份额 549029.580
3 期间总赎回份额 41966773.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68803883.410
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243481336.860
2 期间基金总申购份额 17300150.540
3 期间总赎回份额 150559859.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110221627.530
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 141804935.530
2 期间基金总申购份额 576012.980
3 期间总赎回份额 32159320.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110221627.530
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172305204.740
2 期间基金总申购份额 13000911.470
3 期间总赎回份额 43501180.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 141804935.530
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243481336.860
2 期间基金总申购份额 3723226.090
3 期间总赎回份额 74899358.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172305204.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203564922.380
2 期间基金总申购份额 855601.220
3 期间总赎回份额 32115318.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172305204.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243481336.860
2 期间基金总申购份额 2867624.870
3 期间总赎回份额 42784039.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 203564922.380

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