安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金(005479)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1417

累计净值:1.1417 净值更新日期:2022-08-04 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:4.832亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2017-12-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债总指数(全价)收益率*80%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 483180527.220
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 8.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 483180518.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 501085953.840
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 17905426.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 483180527.220
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2085651366.420
2 期间基金总申购份额 42161132.530
3 期间总赎回份额 1626726545.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 501085953.840
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1154808869.330
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 653722915.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 501085953.840
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1654808835.670
2 期间基金总申购份额 33.660
3 期间总赎回份额 500000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1154808869.330
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2085651366.420
2 期间基金总申购份额 42161098.870
3 期间总赎回份额 473003629.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1654808835.670
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1755279414.210
2 期间基金总申购份额 714.350
3 期间总赎回份额 100471292.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1654808835.670
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2085651366.420
2 期间基金总申购份额 42160384.520
3 期间总赎回份额 372532336.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1755279414.210
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2003438960.010
2 期间基金总申购份额 1394745566.910
3 期间总赎回份额 1312533160.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2085651366.420
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2237720678.600
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 152069312.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2085651366.420
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2566237901.360
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 328517222.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2237720678.600
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2003438960.010
2 期间基金总申购份额 1394745566.910
3 期间总赎回份额 831946625.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2566237901.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2464272208.930
2 期间基金总申购份额 845224724.560
3 期间总赎回份额 743259032.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2566237901.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2003438960.010
2 期间基金总申购份额 549520842.350
3 期间总赎回份额 88687593.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2464272208.930
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1536754406.440
2 期间基金总申购份额 508479579.020
3 期间总赎回份额 41795025.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2003438960.010
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1853185256.300
2 期间基金总申购份额 150253703.710
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2003438960.010
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1645810169.770
2 期间基金总申购份额 207375086.530
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1853185256.300
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1536754406.440
2 期间基金总申购份额 150850788.780
3 期间总赎回份额 41795025.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1645810169.770
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1645810169.770
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1645810169.770
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1536754406.440
2 期间基金总申购份额 150850788.780
3 期间总赎回份额 41795025.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1645810169.770

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