国联智选红利股票型证券投资基金C类(005570)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1369

累计净值:1.1369 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵菲,陈薪羽 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.020亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-03-30

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2095417.980
2 期间基金总申购份额 104167.510
3 期间总赎回份额 207075.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1992510.180
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1941180.260
2 期间基金总申购份额 568077.330
3 期间总赎回份额 413839.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2095417.980
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2097852.810
2 期间基金总申购份额 218765.360
3 期间总赎回份额 221200.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2095417.980
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1941180.260
2 期间基金总申购份额 349311.970
3 期间总赎回份额 192639.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2097852.810
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1659204.310
2 期间基金总申购份额 3362278.860
3 期间总赎回份额 3080302.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1941180.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2245402.820
2 期间基金总申购份额 170755.370
3 期间总赎回份额 474977.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1941180.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2700543.670
2 期间基金总申购份额 1223311.550
3 期间总赎回份额 1678452.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2245402.820
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1659204.310
2 期间基金总申购份额 1968211.940
3 期间总赎回份额 926872.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2700543.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1839876.420
2 期间基金总申购份额 1533024.300
3 期间总赎回份额 672357.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2700543.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1659204.310
2 期间基金总申购份额 435187.640
3 期间总赎回份额 254515.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1839876.420
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3744840.280
2 期间基金总申购份额 1465779.680
3 期间总赎回份额 3551415.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1659204.310
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1580513.930
2 期间基金总申购份额 498384.470
3 期间总赎回份额 419694.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1659204.310
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1263764.780
2 期间基金总申购份额 617204.470
3 期间总赎回份额 300455.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1580513.930
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3744840.280
2 期间基金总申购份额 350190.740
3 期间总赎回份额 2831266.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1263764.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1965968.010
2 期间基金总申购份额 194444.330
3 期间总赎回份额 896647.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1263764.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3744840.280
2 期间基金总申购份额 155746.410
3 期间总赎回份额 1934618.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1965968.010
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39294732.060
2 期间基金总申购份额 6884746.690
3 期间总赎回份额 42434638.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3744840.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2444518.850
2 期间基金总申购份额 1920588.120
3 期间总赎回份额 620266.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3744840.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3055610.890
2 期间基金总申购份额 430765.950
3 期间总赎回份额 1041857.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2444518.850
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39294732.060
2 期间基金总申购份额 4533392.620
3 期间总赎回份额 40772513.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3055610.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12544159.290
2 期间基金总申购份额 132118.750
3 期间总赎回份额 9620667.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3055610.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39294732.060
2 期间基金总申购份额 4401273.870
3 期间总赎回份额 31151846.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12544159.290

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