华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(005581)

管理费: 0.250% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1385

累计净值:1.1385 净值更新日期:2021-05-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.256亿份(2021-04-21 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-05-03

业绩比较基准: 上证3-5年期中高评级可质押信用债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25995349.330
2 期间基金总申购份额 549672.520
3 期间总赎回份额 940098.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25604923.250
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19946269.990
2 期间基金总申购份额 10906050.650
3 期间总赎回份额 4856971.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25995349.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26979320.310
2 期间基金总申购份额 140133.990
3 期间总赎回份额 1124104.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25995349.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28699258.020
2 期间基金总申购份额 1122008.400
3 期间总赎回份额 2841946.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26979320.310
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19946269.990
2 期间基金总申购份额 9643908.260
3 期间总赎回份额 890920.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28699258.020
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23797896.240
2 期间基金总申购份额 5358435.110
3 期间总赎回份额 457073.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28699258.020
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19946269.990
2 期间基金总申购份额 4285473.150
3 期间总赎回份额 433846.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23797896.240
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27194041.500
2 期间基金总申购份额 14658023.510
3 期间总赎回份额 21905795.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19946269.990
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19947191.640
2 期间基金总申购份额 8103721.250
3 期间总赎回份额 8104642.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19946269.990
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20598140.560
2 期间基金总申购份额 467501.510
3 期间总赎回份额 1118450.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19947191.640
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27194041.500
2 期间基金总申购份额 6086800.750
3 期间总赎回份额 12682701.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20598140.560
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21241820.110
2 期间基金总申购份额 2012907.270
3 期间总赎回份额 2656586.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20598140.560
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27194041.500
2 期间基金总申购份额 4073893.480
3 期间总赎回份额 10026114.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21241820.110
2018年半年规模变化  开始日期:2018-05-03 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11208366.890
2 期间基金总申购份额 23853810.940
3 期间总赎回份额 7868136.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27194041.500
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25011410.130
2 期间基金总申购份额 4149188.180
3 期间总赎回份额 1966556.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27194041.500
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10966722.960
2 期间基金总申购份额 19666614.870
3 期间总赎回份额 5621927.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25011410.130

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