易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金(005583)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5738

累计净值:0.5738 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:毕仲圆,杨添琦,李剑锋 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.729亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-03-07

业绩比较基准: 恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率×70%+人民币活期存款利率(税后)×30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 968511157.410
2 期间基金总申购份额 30388178.790
3 期间总赎回份额 26009575.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 972889760.230
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1014256345.220
2 期间基金总申购份额 106823966.910
3 期间总赎回份额 152569154.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 968511157.410
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1035316865.000
2 期间基金总申购份额 23496013.810
3 期间总赎回份额 90301721.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 968511157.410
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1014256345.220
2 期间基金总申购份额 83327953.100
3 期间总赎回份额 62267433.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1035316865.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 858906836.230
2 期间基金总申购份额 377438738.500
3 期间总赎回份额 222089229.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1014256345.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 999596682.040
2 期间基金总申购份额 63449335.440
3 期间总赎回份额 48789672.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1014256345.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 944414843.220
2 期间基金总申购份额 104744127.630
3 期间总赎回份额 49562288.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 999596682.040
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 858906836.230
2 期间基金总申购份额 209245275.430
3 期间总赎回份额 123737268.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 944414843.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 867253905.770
2 期间基金总申购份额 115601690.540
3 期间总赎回份额 38440753.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 944414843.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 858906836.230
2 期间基金总申购份额 93643584.890
3 期间总赎回份额 85296515.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 867253905.770
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 627985202.060
2 期间基金总申购份额 1657397318.480
3 期间总赎回份额 1426475684.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 858906836.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1016582132.010
2 期间基金总申购份额 83165140.460
3 期间总赎回份额 240840436.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 858906836.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1178576453.790
2 期间基金总申购份额 114635281.140
3 期间总赎回份额 276629602.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1016582132.010
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 627985202.060
2 期间基金总申购份额 1459596896.880
3 期间总赎回份额 909005645.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1178576453.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1492646159.370
2 期间基金总申购份额 98704081.200
3 期间总赎回份额 412773786.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1178576453.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 627985202.060
2 期间基金总申购份额 1360892815.680
3 期间总赎回份额 496231858.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1492646159.370
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2085498873.290
2 期间基金总申购份额 544914195.860
3 期间总赎回份额 2002427867.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 627985202.060
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 847633080.920
2 期间基金总申购份额 57825666.200
3 期间总赎回份额 277473545.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 627985202.060
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1466709330.800
2 期间基金总申购份额 197710169.360
3 期间总赎回份额 816786419.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 847633080.920
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2085498873.290
2 期间基金总申购份额 289378360.300
3 期间总赎回份额 908167902.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1466709330.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1770172193.380
2 期间基金总申购份额 78894588.560
3 期间总赎回份额 382357451.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1466709330.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2085498873.290
2 期间基金总申购份额 210483771.740
3 期间总赎回份额 525810451.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1770172193.380

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034