中欧品质消费股票型发起式证券投资基金A类(005620)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 130042465.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5455147.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14032866.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 121464745.890 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 126440199.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18214467.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14612202.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 130042465.370 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 124672835.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11936264.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6566635.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 130042465.370 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 126440199.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6278202.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8045567.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 124672835.580 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 277350893.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 35480323.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 186391017.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 126440199.670 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 127868191.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8105967.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9533959.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 126440199.670 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 127694916.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9216917.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9043642.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 127868191.520 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 277350893.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18157438.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 167813416.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 127694916.430 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 174275182.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7444415.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 54024681.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 127694916.430 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 277350893.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10713022.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 113788734.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 174275182.100 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 389498977.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 276711985.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 388860069.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 277350893.810 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 278713418.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 22262831.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 23625356.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 277350893.810 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 396762555.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 45190283.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 163239419.660 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 278713418.730 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 389498977.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 209258870.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 201995292.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 396762555.380 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 419114777.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 26304140.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 48656362.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 396762555.380 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 389498977.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 182954729.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 153338930.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 419114777.030 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 42084944.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 924295221.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 576881187.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 389498977.710 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 472404225.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 205750374.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 288655623.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 389498977.710 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 224579755.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 454068303.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 206243832.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 472404225.920 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 42084944.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 264476542.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 81981731.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 224579755.030 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 70518891.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 210510630.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 56449766.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 224579755.030 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 42084944.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 53965912.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 25531964.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 70518891.830 |
