广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金A类(005623)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0593

累计净值:1.1938 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾雪兰,胡光耀 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:139.469亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2018-04-24

业绩比较基准: 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9780993309.060
2 期间基金总申购份额 8224918027.830
3 期间总赎回份额 4059021376.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13946889960.160
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7843307110.360
2 期间基金总申购份额 7674816549.340
3 期间总赎回份额 5737130350.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9780993309.060
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7720969218.170
2 期间基金总申购份额 3920339031.090
3 期间总赎回份额 1860314940.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9780993309.060
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7843307110.360
2 期间基金总申购份额 3754477518.250
3 期间总赎回份额 3876815410.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7720969218.170
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5069839061.380
2 期间基金总申购份额 9277522457.370
3 期间总赎回份额 6504054408.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7843307110.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4866509212.150
2 期间基金总申购份额 4176457663.980
3 期间总赎回份额 1199659765.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7843307110.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2173489188.270
2 期间基金总申购份额 3346845916.770
3 期间总赎回份额 653825892.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4866509212.150
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5069839061.380
2 期间基金总申购份额 1754218876.620
3 期间总赎回份额 4650568749.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2173489188.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4460879915.820
2 期间基金总申购份额 892618662.750
3 期间总赎回份额 3180009390.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2173489188.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5069839061.380
2 期间基金总申购份额 861600213.870
3 期间总赎回份额 1470559359.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4460879915.820
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4564679536.670
2 期间基金总申购份额 3585638359.160
3 期间总赎回份额 3080478834.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5069839061.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2916331371.600
2 期间基金总申购份额 3001177718.350
3 期间总赎回份额 847670028.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5069839061.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2862543278.350
2 期间基金总申购份额 362435743.170
3 期间总赎回份额 308647649.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2916331371.600
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4564679536.670
2 期间基金总申购份额 222024897.640
3 期间总赎回份额 1924161155.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2862543278.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3885910604.600
2 期间基金总申购份额 125446024.990
3 期间总赎回份额 1148813351.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2862543278.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4564679536.670
2 期间基金总申购份额 96578872.650
3 期间总赎回份额 775347804.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3885910604.600
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7417759656.890
2 期间基金总申购份额 1317823168.170
3 期间总赎回份额 4170903288.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4564679536.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4593552432.300
2 期间基金总申购份额 628370603.130
3 期间总赎回份额 657243498.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4564679536.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5083442371.640
2 期间基金总申购份额 109804.100
3 期间总赎回份额 489999743.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4593552432.300
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7417759656.890
2 期间基金总申购份额 689342760.940
3 期间总赎回份额 3023660046.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5083442371.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7599154467.080
2 期间基金总申购份额 107755341.310
3 期间总赎回份额 2623467436.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5083442371.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7417759656.890
2 期间基金总申购份额 581587419.630
3 期间总赎回份额 400192609.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7599154467.080

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