易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(005675)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7468

 累计净值：0.7468 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：余海燕,成曦,潘令旦 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：3.878亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-02-09

业绩比较基准： 恒生中国企业指数（使用估值汇率折算）收益率*95%+活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 298245817.960
2 期间基金总申购份额 168886588.930
3 期间总赎回份额 79371497.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 387760909.600
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 727594052.150
2 期间基金总申购份额 130905211.590
3 期间总赎回份额 560253445.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 298245817.960
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 299459022.570
2 期间基金总申购份额 58130873.950
3 期间总赎回份额 59344078.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 298245817.960
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 727594052.150
2 期间基金总申购份额 72774337.640
3 期间总赎回份额 500909367.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 299459022.570
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 461503134.120
2 期间基金总申购份额 1656941926.910
3 期间总赎回份额 1390851008.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 727594052.150
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 689668433.260
2 期间基金总申购份额 395817653.600
3 期间总赎回份额 357892034.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 727594052.150
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 398025926.730
2 期间基金总申购份额 393187745.340
3 期间总赎回份额 101545238.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 689668433.260
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 461503134.120
2 期间基金总申购份额 867936527.970
3 期间总赎回份额 931413735.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 398025926.730
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 506464274.550
2 期间基金总申购份额 673195093.120
3 期间总赎回份额 781633440.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 398025926.730
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 461503134.120
2 期间基金总申购份额 194741434.850
3 期间总赎回份额 149780294.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 506464274.550
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261530542.500
2 期间基金总申购份额 631640016.300
3 期间总赎回份额 431667424.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 461503134.120
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 446365486.940
2 期间基金总申购份额 202717230.220
3 期间总赎回份额 187579583.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 461503134.120
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300785677.140
2 期间基金总申购份额 186003595.060
3 期间总赎回份额 40423785.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 446365486.940
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261530542.500
2 期间基金总申购份额 242919191.020
3 期间总赎回份额 203664056.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300785677.140
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 309539601.780
2 期间基金总申购份额 25866637.680
3 期间总赎回份额 34620562.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300785677.140
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261530542.500
2 期间基金总申购份额 217052553.340
3 期间总赎回份额 169043494.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 309539601.780
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134992981.640
2 期间基金总申购份额 815986357.200
3 期间总赎回份额 689448796.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261530542.500
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300023191.700
2 期间基金总申购份额 99484254.570
3 期间总赎回份额 137976903.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261530542.500
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194312167.100
2 期间基金总申购份额 195709546.530
3 期间总赎回份额 89998521.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300023191.700
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134992981.640
2 期间基金总申购份额 520792556.100
3 期间总赎回份额 461473370.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194312167.100
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 313346558.040
2 期间基金总申购份额 155603493.220
3 期间总赎回份额 274637884.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194312167.100
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134992981.640
2 期间基金总申购份额 365189062.880
3 期间总赎回份额 186835486.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 313346558.040

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